CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND...

Fonds
11,890 GBP +0,02 +0,17% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XDKV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1006075813 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Capital International
Brief 11,890 ( n.a. ) Eröffnung 11,89 Hoch / Tief (heute) 11,89 / 11,89 Fondsvolumen 60,88 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 11,890 ( n.a. ) Vortag 11,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,09 / 9,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / +10,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,74 EUR -0,03 -0,19% 24.05. 08:00:00 13,738 / 13,738
KAG (GBP) 11,89 GBP +0,02 +0,17% 24.05. 08:00:00 11,890 / 11,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) - BD GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% -0,61% +10,40% +31,51% n.a. n.a.
relativer Return -0,23% +0,56% -6,00% -10,08% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% +0,19% -0,51% -0,29% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,51% +5,79% +9,39% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 +0,95 +0,88 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +23,30% +23,52% +32,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) - BD GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,86% 8,19% 11,74% 10,62% n.a. n.a.
max. Verlust -2,17% -3,47% -6,68% -13,16% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +1,88% +9,11% +9,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,76% -1,17% -4,01% -6,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,96 12,09 12,09 12,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,70 11,67 9,47 8,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,81 11,89 11,29 9,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) - BD GBP DIS

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge, indem er in Aktien und Anleihen sowie sonstigen festverzinslichen Wertpapieren aus aller Welt anlegt. Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) - BD GBP DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) - BD GBP DIS

Auflagedatum 31.01.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Applbaum, Brett, Flynn, Neithart, Tani
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) - BD GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) - BD GBP DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) - BD GBP DIS

Anteil Wertpapiername
12,60% US Treasury
3,40% Japan Government
2,20% BAT
1,90% Microsoft
1,40% ASML
1,30% Mexico Government
1,20% Poland Government
1,20% Amazon
1,20% Lukoil Oil
1,20% Dominion Resources
Stand: 31.01.2017

Ratings zu CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) - BD GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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