CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-...

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WKN: A116MP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0992631134 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung n.a. Hoch / Tief (heute) n.a. / n.a. Fondsvolumen 1,92 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag n.a. Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / n.a.
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT.E USD HDGD QDIS ON

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT.E USD HDGD QDIS ON (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT.E USD HDGD QDIS ON

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT.E USD HDGD QDIS ON

Vom Fonds werden folgende Strategien verfolgt: - Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und - Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region).

Fondsziel zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT.E USD HDGD QDIS ON

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT.E USD HDGD QDIS ON

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT.E USD HDGD QDIS ON

Auflagedatum 15.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,23 USD (11.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Carlos Andres Galvis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT.E USD HDGD QDIS ON

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT.E USD HDGD QDIS ON

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Top Holdings zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT.E USD HDGD QDIS ON

Anteil Wertpapiername
8,85% SPAIN 08/04/2016
8,57% T-BOND 4.50% 15/02/2036
3,54% SPAIN 20/01/2017
3,54% ITALY 14/02/2017
2,66% ITALY 14/09/2016
1,92% PORTUGAL 4.35% 16/10/2017
1,79% ITALY 2.25% 15/05/2016
1,77% SPAIN 13/05/2016
1,77% ITALY 12/08/2016
1,77% SPAIN 19/08/2016
1,65% GREECE 4.75% 17/04/2019
1,57% SPAIN 2.75% 30/04/2019
1,54% ITALY 2.50% 01/05/2019
1,53% UNICREDIT TV 30/04/2016
1,18% CGMSE 2015-3X A1
1,15% SPAIN 2.15% 31/10/2025
1,13% ARGENTINA 7.00% 17/04/2017
1,12% BELGIUM 1.00% 22/06/2026
1,09% IRELAND GOVT BND
1,07% FRANCE 0.50% 25/05/2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT.E USD HDGD QDIS ON

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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