CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS...

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  • 121,070 GBP
  • +0,05
  • +0,04%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A116NC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0992631993 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 121,070 ( n.a. ) Eröffnung 121,07 Hoch / Tief (heute) 121,07 / 121,07 Fondsvolumen 772,59 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 121,070 ( n.a. ) Vortag 121,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,49 / 91,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +15,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F GBP ACC O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 140,13 EUR +0,54 +0,39% 19.01. 08:00:00 140,126 / 140,126
KAG (GBP) 121,07 GBP +0,05 +0,04% 19.01. 08:00:00 121,070 / 121,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F GBP ACC O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% -2,68% +15,50% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,76% -9,85% -5,34% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,76% -3,40% -0,46% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% +10,82% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +30,48% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F GBP ACC O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,17% 14,27% 13,04% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,93% -12,61% -12,61% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,62% +3,62% +15,69% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,62% -8,53% -8,53% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 123,15 130,49 130,49 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,84 114,03 91,40 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,93 120,36 110,43 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F GBP ACC O.N.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Er bietet eine aktive Verwaltung an den internationalen Aktien-, Zins-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds über OGAW oder direkt gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade", was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht). Der Teilfonds kann in inflationsindexierte Anleihen investieren

Fondsziel zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F GBP ACC O.N.

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F GBP ACC O.N.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F GBP ACC O.N.

Auflagedatum 15.11.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xavier Hovasse, Charles Zérah
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F GBP ACC O.N.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F GBP ACC O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F GBP ACC O.N.

Anteil Wertpapiername
6,65% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
6,44% Russian Federal Inflation Linked Bond 2,5% 16.08.2023
4,67% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
3,96% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
3,63% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,63% CHILE I/L 1.50% 01/03/2021
3,57% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.01.2017
3,39% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.05.2023
3,36% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
2,79% Bahrain Government International Bond 7% 12.10.2028
Stand: 30.12.2016

Ratings zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F GBP ACC O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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