CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-A...

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  • 117,366 EUR
  • -0,36
  • -0,31%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A116NQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0992630755 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 117,366 ( n.a. ) Eröffnung 117,37 Hoch / Tief (heute) 117,37 / 117,37 Fondsvolumen 758,74 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 117,366 ( n.a. ) Vortag 117,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,69 / 104,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +5,06%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANT. F CHF ACC HDG O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 126,54 CHF -0,35 -0,28% 01.12. 08:00:00 126,540 / 126,540
KAG (EUR) 117,37 EUR -0,36 -0,31% 01.12. 08:00:00 117,366 / 117,366

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANT. F CHF ACC HDG O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +2,66% +6,05% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,52% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,01% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANT. F CHF ACC HDG O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 3,76% 5,87% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -1,63% -4,17% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +1,06% +3,81% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,51% -0,04% -2,92% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 127,08 127,98 127,98 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 125,90 124,68 115,59 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 126,64 126,19 121,31 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANT. F CHF ACC HDG O.N.

Carmignac Portfolio Global Bond ist ein internationaler Rentenfonds, der hauptsächlich in internationale Anleihen und Währungen investiert. Seine aktive und unabhängige Anlagepolitik basiert auf der Durchführung von strategischen und taktischen Positionen als auch Arbitragegeschäfte an internationalen Festgeld- und Währungsmärkten, mit einem beträchtlichen Anteil in den Schwellenländern. Sowohl unsere makroökonomische Analyse und die Überprüfung der Risikofaktoren zielen auf die Optimierung der strategischen Vermögensallokierung ab.

Fondsziel zu CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANT. F CHF ACC HDG O.N.

Ziel des Fonds ist es, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum, die auf der Einrichtung strategischer und taktischer Positionen sowie Arbitragen an sämtlichen internationalen Renten- und Devisenmärkten beruht, seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als zwei Jahren zu übertreffen.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANT. F CHF ACC HDG O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANT. F CHF ACC HDG O.N.

Auflagedatum 15.11.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Charles Zérah
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANT. F CHF ACC HDG O.N.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANT. F CHF ACC HDG O.N.

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANT. F CHF ACC HDG O.N.

Anteil Wertpapiername
10,40% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
7,46% Australia Government Bond 4,5% 15.04.2020
6,90% New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023
6,44% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
5,68% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
5,20% Australia Government Bond 2,75% 21.10.2019
5,02% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
5,01% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
4,26% United States Treasury Note/Bond 0,5% 30.06.2016
3,68% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025
Stand: 31.08.2016

Ratings zu CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANT. F CHF ACC HDG O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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