CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS F...

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  • 1.021,840 EUR
  • -0,89
  • -0,09%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W940 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0992631217 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 1.021,840 ( n.a. ) Eröffnung 1.021,84 Hoch / Tief (heute) 1.021,84 / 1.021,84 Fondsvolumen 1,94 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.021,840 ( n.a. ) Vortag 1.022,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.029,01 / 1.014,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / -0,90%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.021,84 EUR -0,89 -0,09% 02.12. 08:00:00 1.021,840 / 1.021,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS F EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% -0,23% -0,77% +2,19% n.a. n.a.
relativer Return +0,73% +1,05% -3,07% -20,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% +0,35% -0,26% -0,63% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,20% -0,17% +2,35% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,61% -2,74% -3,20% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,82% -5,01% -5,97% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS F EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 1,00% 1,34% 1,86% n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -0,82% -1,64% -4,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +0,45% +0,45% +1,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -0,25% -0,83% -0,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.023,09 1.026,20 1.031,09 1.065,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.017,74 1.017,74 1.014,20 998,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.021,08 1.021,63 1.021,54 1.025,85 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS F EUR ACC

Vom Fonds werden folgende Strategien verfolgt: - Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und - Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region).

Fondsziel zu CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS F EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS F EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS F EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Carlos Andres Galvis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS F EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS F EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS F EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,85% SPAIN 08/04/2016
8,57% T-BOND 4.50% 15/02/2036
3,54% SPAIN 20/01/2017
3,54% ITALY 14/02/2017
2,66% ITALY 14/09/2016
1,92% PORTUGAL 4.35% 16/10/2017
1,79% ITALY 2.25% 15/05/2016
1,77% SPAIN 13/05/2016
1,77% ITALY 12/08/2016
1,77% SPAIN 19/08/2016
1,65% GREECE 4.75% 17/04/2019
1,57% SPAIN 2.75% 30/04/2019
1,54% ITALY 2.50% 01/05/2019
1,53% UNICREDIT TV 30/04/2016
1,18% CGMSE 2015-3X A1
1,15% SPAIN 2.15% 31/10/2025
1,13% ARGENTINA 7.00% 17/04/2017
1,12% BELGIUM 1.00% 22/06/2026
1,09% IRELAND GOVT BND
1,07% FRANCE 0.50% 25/05/2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS F EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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