CARMIGNAC PORTFOLIO-EMERGENTS F EUR A...

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  • 110,450 EUR
  • +0,60
  • +0,55%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCJU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0992626480 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 110,450 ( n.a. ) Eröffnung 110,45 Hoch / Tief (heute) 110,45 / 110,45 Fondsvolumen 115,21 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 110,450 ( n.a. ) Vortag 109,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,33 / 96,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,44% / -1,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,45 EUR +0,60 +0,55% 06.12. 08:00:00 110,450 / 110,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-EMERGENTS F EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,44% -7,20% -1,82% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -7,16% -10,51% -7,25% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,16% -3,63% -0,62% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,24% +3,92% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% -0,18% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,89% -2,89% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-EMERGENTS F EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,64% 16,29% 14,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,34% -10,38% -14,03% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,88% -0,48% +5,16% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,88% -4,88% -7,48% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 116,09 121,33 121,33 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,73 108,73 96,19 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,37 115,49 110,11 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO-EMERGENTS F EUR ACC

Der Teilfonds ist ein "internationaler Aktienfonds", der ständig zu mindestens 60% des Vermögens in Aktien engagiert ist, von denen zwei Drittel von Unternehmen oder Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen Großteil ihrer Tätigkeit in diesen Ländern ausüben. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt.

Fondsziel zu CARMIGNAC PORTFOLIO-EMERGENTS F EUR ACC

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan-Stanley-Index der Schwellenländer). Er wird für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des Anteils umgerechnet.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO-EMERGENTS F EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO-EMERGENTS F EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xavier Hovasse, David Young Park
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO-EMERGENTS F EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 4,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO-EMERGENTS F EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-EMERGENTS F EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,44% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,29% Bharti Airtel Ltd
4,23% Check Point Software Technologies Ltd
4,15% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
3,56% SABMiller PLC
3,46% Carmignac Emergents A EUR acc
3,28% Emaar Properties PJSC
3,15% Infosys Ltd
3,08% Samsung Electronics Co Ltd
2,87% AIA Group Ltd
Stand: 31.08.2016

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-EMERGENTS F EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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