CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR DIS

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  • 102,070 EUR
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  • 24.02.2017, 12:30:52
WKN: A1J0KH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011269083 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,07 Hoch / Tief (heute) 102,07 / 102,07 Fondsvolumen 13,87 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,52 / 100,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +1,86%
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  • CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,24 EUR -0,06 -0,06% 23.02. 08:00:00 102,240 / 102,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,10% +1,86% +4,48% n.a. n.a.
relativer Return -0,32% -0,18% +1,79% -8,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,06% +0,15% -0,24% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +2,07% +1,12% +1,68% +2,57% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 -0,90 -0,99 -0,68 n.a. n.a.
Excess Return -0,26% -2,14% -3,68% -3,52% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 0,63% 0,69% 1,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -0,21% -0,28% -1,93% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,11% +0,60% +0,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,01% -0,07% -0,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,45 102,45 102,93 105,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,24 102,06 101,04 100,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,36 102,24 102,03 102,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Fonds ist ein Fonds des Typs 'Auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Forderungspapiere', dessen Portfolio hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen umfasst. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade' darf nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 19.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,74 EUR (29.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Ney
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS BANK FRANCE
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
2,77% Spain Letras del Tesoro 0% 12.05.2017
2,44% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.02.2017
2,09% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12.05.2017
2,07% Portugal Treasury Bill 0% 19.05.2017
1,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
1,40% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,40% Portugal Treasury Bill 0% 17.03.2017
1,39% Spain Letras del Tesoro 0% 15.09.2017
1,39% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.09.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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