CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC

Fonds
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  • 101,780 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 02.12.2016, 16:45:31
WKN: A1J0KH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011269083 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 102,920 ( 250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 101,75 Hoch / Tief (heute) 101,78 / 101,75 Fondsvolumen 11,51 Mrd. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 101,400 ( 250 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,53 / 100,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +1,79%
Benchmark
  • CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC
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Kurse

Alle Kurse zu CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,16 EUR +0,03 +0,03% 01.12. 08:00:00 102,160 / 102,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +0,12% +1,79% +5,26% n.a. n.a.
relativer Return +0,08% +3,85% +2,67% -9,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +1,27% +0,22% -0,27% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,12% +1,12% +1,68% +2,57% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,18% -1,24% -2,40% -2,22% n.a. n.a.
Excess Return +1,74% -1,61% -2,90% -2,74% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,67% 0,53% 0,80% 1,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,23% -0,71% -1,93% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,21% +0,51% +1,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,13% -0,13% -0,32% -0,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,25 102,25 102,93 105,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,03 101,88 101,04 100,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,13 102,05 101,92 102,74 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC

Carmignac-Sécurité ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen oder vergleichbare Werte und in sonstige Forderungspapiere investiert wird, die auf Euro lauten. Er orientiert sich an der Suche nach einer regelmäßigen Wertentwicklung mit Erhalt des investierten Kapitals.

Fondsziel zu CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC

Auflagedatum 19.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,74 EUR (29.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Ney
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC

Anteil Wertpapiername
3,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
3,33% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.02.2017
2,71% Portugal Treasury Bill 0% 20.01.2017
2,50% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12.05.2017
1,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
1,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
1,67% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,67% Portugal Treasury Bill 0% 17.03.2017
1,66% Portugal Treasury Bill 0% 18.11.2016
1,66% Spain Letras del Tesoro 0% 15.09.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ D EUR INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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