CARNEGIE FUND WORLDWIDE

Fonds
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  • 93,470 EUR
  • +2,30
  • +2,52%
  • 08.12.2016, 16:12:53
WKN: A0BKZL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0086737722 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Carnegie Fund Management Co. S.A.
Brief 94,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 93,47 Hoch / Tief (heute) 93,47 / 93,47 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 93,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,80 / 80,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,71% / -7,15%
Benchmark
  • CARNEGIE FUND WORLDWIDE
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Kurse

Alle Kurse zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,57 EUR +0,11 +0,12% 07.12. 08:00:00 91,570 / 91,570
KAG (USD) 98,38 USD +0,41 +0,42% 07.12. 08:00:00 98,380 / 98,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,71% -2,47% -7,15% +38,29% +81,26% +63,54%
relativer Return -3,63% -6,25% -12,85% -5,64% -11,72% -13,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,63% -2,13% -1,14% -0,16% -0,21% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,35% +15,83% +24,88% +12,31% +15,35% -4,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,61% -0,64% +0,04% +0,98% +2,07% -1,68%
Excess Return -8,39% -9,31% +0,55% +12,73% +27,66% -30,64%

Risiko-Kennzahlen zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,03% 8,94% 13,85% 13,32% 13,35% 18,28%
max. Verlust -2,74% -8,03% -14,81% -18,58% -18,58% -56,78%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,01% -1,01% +6,35% +6,35% +6,38% +17,05%
1-Monats-Tief -1,01% -3,78% -5,73% -8,15% -8,15% -16,73%
Höchstkurs 99,81 105,56 107,36 112,33 112,33 112,33
Tiefstkurs 97,08 97,08 91,46 88,80 65,55 42,59
Durchschnittspreis 98,17 100,99 101,19 101,31 92,59 82,10

Fondsinformationen

Fondsziel zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE

Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger und überdurchschnittlich hoher risikoadjustierter Vermögensertrag. Es besteht keine vorab festgelegte Länder-Allokation, diese ergibt sich vielmehr mittelbar aus der Realisierung unserer Investmentideen. Die Anlagepolitik konzentriert sich auf eine begrenzte Anzahl von 20 - 30 langfristig attraktiven Werten.

Fondsprospekte zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE

Auflagedatum 15.12.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bo Knudsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE

Anteil Wertpapiername
7,90% Visa Inc.
6,30% HDFC
4,60% The Home Depot, Inc.
4,40% Facebook, Inc.
4,30% British American Tobacco
4,20% Ecolab, Inc.
4,20% Alphabet Inc.
4,10% Novo Nordisk A/S
4,00% Keyence
3,80% CVS Health
Stand: 30.04.2016

Ratings zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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