CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Fonds
101,810 EUR +0,60 +0,59% 28.04.2017, 11:02:10
WKN: A0BKZL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0086737722 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Carnegie Fund Management Co. S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,81 Hoch / Tief (heute) 101,81 / 101,81 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,81 / 70,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,33% / +12,89%
Benchmark
CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,93 EUR -0,04 -0,04% 28.04. 08:00:00 102,935 / 102,935
KAG (USD) 112,17 USD +0,21 +0,19% 28.04. 08:00:00 112,170 / 112,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,33% +5,96% +12,85% +50,41% +81,08% +75,33%
relativer Return +2,31% +2,18% -5,67% -2,25% -9,60% -9,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,31% +0,72% -0,49% -0,06% -0,17% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,83% -3,24% +15,83% +24,88% +12,31% +15,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,04 +0,25 +0,34 +0,39 -0,08
Excess Return +6,39% -1,22% +10,44% +20,15% +31,99% -22,38%

Risiko-Kennzahlen zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,91% 6,36% 9,34% 12,86% 12,89% 18,19%
max. Verlust -0,88% -1,07% -8,10% -18,58% -18,58% -56,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,87% +3,87% +6,63% +8,67% +8,67% +11,36%
1-Monats-Tief +3,87% +2,15% -4,74% -8,52% -8,52% -28,58%
Höchstkurs 112,17 112,17 112,17 112,33 112,33 112,33
Tiefstkurs 107,95 102,92 96,90 91,46 67,10 42,59
Durchschnittspreis 109,02 106,78 102,97 102,71 95,15 83,23

Fondsstrategie zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

The investment objective of the Carnegie Worldwide fund is to achieve long-term capital growth exceeding the return of the market with a moderate risk profile as measured by standard deviation. The aim is to have a portfolio’s standard deviation level at or below that of the market. Our experience in managing focused portfolios has taught us that a concentrated portfolio of 25 to 30 high conviction stock picks ensures a sufficiently high risk diversification. The fund endeavours to understand and capitalize on the trends of the future. Most importantly, though, is to be optimally prepared for the future with a robust portfolio of unique stock picks. The fund invests in equities listed on global stock exchanges and has no geographic or sector restrictions.

Fondsprospekte zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Auflagedatum 15.12.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bo Knudsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,90% Visa Inc.
6,30% HDFC
4,60% The Home Depot, Inc.
4,40% Facebook, Inc.
4,30% British American Tobacco
4,20% Ecolab, Inc.
4,20% Alphabet Inc.
4,10% Novo Nordisk A/S
4,00% Keyence
3,80% CVS Health
Stand: 30.04.2016

Ratings zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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