CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Fonds
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  • 98,900 EUR
  • -1,01
  • -1,01%
  • 23.02.2017, 09:58:34
WKN: A0BKZL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0086737722 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Carnegie Fund Management Co. S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,90 Hoch / Tief (heute) 98,90 / 98,90 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,91 / 70,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,34% / +15,73%
Benchmark
  • CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC
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Alle Kurse zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,06 EUR -0,15 -0,15% 22.02. 08:00:00 100,056 / 100,056
KAG (USD) 105,52 USD -0,14 -0,13% 22.02. 08:00:00 105,520 / 105,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,34% +8,01% +15,49% +45,46% +77,83% +71,44%
relativer Return +0,42% -0,78% -9,01% -6,15% -13,10% -12,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% -0,26% -0,78% -0,18% -0,23% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,75% -3,24% +15,83% +24,88% +12,31% +15,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 -0,20 +0,09 +0,29 +0,30 -0,10
Excess Return +8,34% -5,61% +3,66% +16,89% +24,03% -25,24%

Risiko-Kennzahlen zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,57% 6,20% 10,54% 13,08% 13,08% 18,25%
max. Verlust -0,86% -1,69% -8,10% -18,58% -18,58% -56,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +3,78% +3,78% +5,58% +5,77% +8,40% +12,91%
1-Monats-Tief +3,78% +0,91% -3,96% -7,14% -7,40% -26,78%
Höchstkurs 105,66 105,66 105,66 112,33 112,33 112,33
Tiefstkurs 101,39 97,08 93,33 91,46 67,10 42,59
Durchschnittspreis 103,85 101,09 101,61 101,97 93,96 82,67

Fondsstrategie zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

The investment objective of the Carnegie Worldwide fund is to achieve long-term capital growth exceeding the return of the market with a moderate risk profile as measured by standard deviation. The aim is to have a portfolio’s standard deviation level at or below that of the market. Our experience in managing focused portfolios has taught us that a concentrated portfolio of 25 to 30 high conviction stock picks ensures a sufficiently high risk diversification. The fund endeavours to understand and capitalize on the trends of the future. Most importantly, though, is to be optimally prepared for the future with a robust portfolio of unique stock picks. The fund invests in equities listed on global stock exchanges and has no geographic or sector restrictions.

Fondsprospekte zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Auflagedatum 15.12.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bo Knudsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,90% Visa Inc.
6,30% HDFC
4,60% The Home Depot, Inc.
4,40% Facebook, Inc.
4,30% British American Tobacco
4,20% Ecolab, Inc.
4,20% Alphabet Inc.
4,10% Novo Nordisk A/S
4,00% Keyence
3,80% CVS Health
Stand: 30.04.2016

Ratings zu CARNEGIE WORLDWIDE - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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