Rentenfonds • Renten International

DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

WKN: A1C5B3

ISIN: LU0542579023

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A1C5B3

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0542579023

gestern, 08:00:00 • KVG

95,470 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

95,470 EUR

Brief

96,900 EUR

Fondsvolumen

35,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,08 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	0,840 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	0,170 EUR
27.01.2022 Ausschüttend	0,200 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
EUR Bankguthaben	7,26 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	5,77 %
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	4,29 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	3,00 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	2,97 %
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	2,95 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	2,95 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	2,94 %
BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	2,89 %
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	2,81 %
Summe:	37,83 %

Stand: 12.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0542579023 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,45 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

Ziel des DB Short Term Euro Plus ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine stetige Rendite zu erwirtschaften. Für den Fonds werden, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend Rentenpapiere ( fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren) welche ein Investmentgrade-Rating besitzen und auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben. Der Fonds weist eine maximale Portfolio-Duration von 2,5 Jahren auf. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Zur Erreichung des vorgenannten Anlageziels ist ausschließlich der Erwerb von Anteilen an Rentenfonds oder in Anteilen an Geldmarktfonds zulässig.

Stammdaten zu DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
DWS International GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
35,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. November 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,470 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	95,470 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	96,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,430 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,69 %
3 Monate
0,66 %
1 Jahr
0,55 %
3 Jahre
0,80 %
5 Jahre
1,09 %
10 Jahre
0,87 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-4,20 %
5 Jahre
-4,69 %
10 Jahre
-5,20 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,55
3 Monate
95,55
1 Jahr
95,55
3 Jahre
96,49
5 Jahre
97,56
10 Jahre
101,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,25
3 Monate
94,93
1 Jahr
93,08
3 Jahre
92,24
5 Jahre
92,24
10 Jahre
92,24

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,41
3 Monate
95,20
1 Jahr
94,46
3 Jahre
94,55
5 Jahre
95,35
10 Jahre
97,14

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,69 %	0,66 %	0,55 %	0,80 %	1,09 %	0,87 %
Maximaler Verlust	-0,09 %	-0,19 %	-0,19 %	-4,20 %	-4,69 %	-5,20 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	58,33 %	60,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	95,55	95,55	95,55	96,49	97,56	101,00
Tiefstkurs (in EUR)	95,25	94,93	93,08	92,24	92,24	92,24
Durchschnittspreis (in EUR)	95,41	95,20	94,46	94,55	95,35	97,14

Performance-Kennzahlen zu DB Short Term Euro Plus - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+0,51 %
1 Jahr
+3,45 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
+0,62 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+2,71 %
3 Jahre
+8,24 %
5 Jahre
+4,31 %
10 Jahre
-18,66 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
-0,17 %

Performance im Jahr: 2024
+0,51 %
2023
+3,58 %
2022
-3,28 %
2021
-0,60 %
2020
+0,01 %
2019
+1,69 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,58 %
2 Jahre
+1,60 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+1,44 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
-0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
+2,90 %
3 Jahre
+1,64 %
4 Jahre
+4,93 %
5 Jahre
+1,99 %
10 Jahre
-1,53 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,21 %	+0,51 %	+3,45 %	+0,20 %	+0,49 %	+0,62 %
Relativer Return	+0,20 %	+1,05 %	+2,71 %	+8,24 %	+4,31 %	-18,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,20 %	+0,35 %	+0,22 %	+0,22 %	+0,07 %	-0,17 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,51 %	+3,58 %	-3,28 %	-0,60 %	+0,01 %	+1,69 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,58 %	+1,60 %	+0,68 %	+1,44 %	+0,37 %	-0,17 %
Excess Return	-0,31 %	+2,90 %	+1,64 %	+4,93 %	+1,99 %	-1,53 %