CASH PLUS

Fonds
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  • 99,330 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C5B3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0542579023 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft m...
Brief 100,820 ( n.a. ) Eröffnung 99,33 Hoch / Tief (heute) 99,33 / 99,33 Fondsvolumen 462,57 Mio. EUR (Stand: 30.09.2016)
Geld 99,330 ( n.a. ) Vortag 99,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,78 / 98,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +0,26%
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  • CASH PLUS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,33 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 99,330 / 100,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CASH PLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +0,01% +0,26% +0,95% +3,68% n.a.
relativer Return +0,31% +4,32% +1,77% -14,62% -23,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% +1,42% +0,15% -0,44% -0,44% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,40% -0,36% +0,94% +0,33% +2,11% +0,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% -8,66% -15,77% -21,56% -30,94% n.a.
Excess Return +0,22% -4,56% -7,21% -9,57% -13,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASH PLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,33% 0,98% 0,57% 0,46% 0,45% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,47% -0,47% -0,91% -0,91% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +0,31% +0,31% +0,31% +0,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -0,20% -0,53% -0,53% n.a.
Höchstkurs 99,56 99,78 99,84 101,08 101,51 n.a.
Tiefstkurs 99,31 99,31 98,71 98,71 98,71 n.a.
Durchschnittspreis 99,43 99,52 99,27 99,95 100,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CASH PLUS

Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapieren, die auf Währungen der OECD-Länder lauten sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fondsportfolios liegt bei maximal zweieinhalb Jahren. Derivate können zu Investitions- und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu CASH PLUS

CASH PLUS verfolgt das Ziel, eine stetige Rendite zu erwirtschaften, stellt aber die Wertstabilität und Liquidität in den Vordergrund.

Fondsprospekte zu CASH PLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CASH PLUS

Auflagedatum 23.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASH PLUS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,81%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASH PLUS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu CASH PLUS

Anteil Wertpapiername
5,25% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
3,91% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.04.2018
2,26% Deutsche Bank AG (float) 15.04.2019
2,19% Caisse Francaise de Financement Local 05-20 VAR **DIRTY PRICE**
2,11% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
2,09% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
1,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
1,69% Bank of Ireland Mortgage Bank 1,875% 13.05.2017
1,67% Bankia SA 3,625% 05.10.2016
1,66% Deutsche Pfandbriefbank AG (float) 22.06.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu CASH PLUS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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