CASH PLUS

Fonds
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  • 98,500 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C5B3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0542579023 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft m...
Brief 99,980 ( n.a. ) Eröffnung 98,50 Hoch / Tief (heute) 98,50 / 98,50 Fondsvolumen 469,37 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 98,500 ( n.a. ) Vortag 98,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,73 / 97,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,79%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,50 EUR -0,01 -0,01% 23.01. 08:00:00 98,500 / 99,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu CASH PLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -0,07% +0,76% +1,09% +3,31% n.a.
relativer Return +1,30% +2,48% +0,94% -13,12% -20,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,30% +0,82% +0,08% -0,39% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +0,62% -0,36% +0,94% +0,33% +2,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 -4,15 -4,99 -5,10 -5,90 n.a.
Excess Return +0,71% -4,43% -7,07% -9,47% -14,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASH PLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,30% 0,34% 0,56% 0,46% 0,45% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,35% -0,47% -0,91% -0,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,11% +0,46% +0,46% +0,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -0,24% -0,24% -0,48% -0,48% n.a.
Höchstkurs 99,61 99,66 99,78 101,00 101,51 n.a.
Tiefstkurs 98,51 98,51 98,51 98,51 98,51 n.a.
Durchschnittspreis 99,33 99,42 99,24 99,90 100,25 n.a.

Fondsstrategie zu CASH PLUS

Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapieren, die auf Währungen der OECD-Länder lauten sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fondsportfolios liegt bei maximal zweieinhalb Jahren. Derivate können zu Investitions- und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu CASH PLUS

CASH PLUS verfolgt das Ziel, eine stetige Rendite zu erwirtschaften, stellt aber die Wertstabilität und Liquidität in den Vordergrund.

Fondsprospekte zu CASH PLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CASH PLUS

Auflagedatum 23.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,05 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASH PLUS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,81%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASH PLUS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CASH PLUS

Anteil Wertpapiername
5,49% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
4,08% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.04.2018
2,33% Deutsche Bank AG (float) 15.04.2019
2,29% Caisse Francaise de Financement Local 05-20 VAR **DIRTY PRICE**
2,20% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
1,77% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
1,76% Bank of Ireland Mortgage Bank 1,875% 13.05.2017
1,74% Deutsche Pfandbriefbank AG (float) 22.06.2017
1,63% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
1,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CASH PLUS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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