CASH PLUS - EUR DIS

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  • 98,410 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C5B3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0542579023 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft m...
Brief 99,890 ( n.a. ) Eröffnung 98,41 Hoch / Tief (heute) 98,41 / 98,41 Fondsvolumen 449,30 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 98,410 ( n.a. ) Vortag 98,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,73 / 97,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +0,63%
Benchmark
  • CASH PLUS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,41 EUR +0,01 +0,01% 21.02. 08:00:00 98,410 / 99,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu CASH PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +0,07% +0,65% +0,96% +2,78% n.a.
relativer Return -0,08% +0,47% +2,17% -12,46% -19,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +0,16% +0,18% -0,37% -0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +0,62% -0,36% +0,94% +0,33% +2,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,69 -4,37 -5,06 -5,20 -6,16 n.a.
Excess Return -1,48% -4,67% -7,20% -9,59% -14,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASH PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,30% 0,31% 0,55% 0,46% 0,44% n.a.
max. Verlust -0,12% -0,16% -0,47% -0,91% -0,91% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,13% +0,47% +0,47% +0,47% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,25% -0,48% -0,48% n.a.
Höchstkurs 98,52 99,61 99,78 101,00 101,51 n.a.
Tiefstkurs 98,40 98,40 98,40 98,40 98,40 n.a.
Durchschnittspreis 98,44 99,05 99,21 99,85 100,22 n.a.

Fondsstrategie zu CASH PLUS - EUR DIS

Cash Plus bietet in jedem Zinsumfeld eine interessante Anlagealternative mit dem Ziel, mittels einer konservativen Anlagestrategie ein Plus gegenüber dem Geldmarkt zu erzielen. Der Fonds investiert mit einem aktiven Managementansatz zur Zeit überwiegend in kurz laufende, liquide, fest- und variabel verzinsliche Anleihen mit Investmentgrade-Rating. Der Fonds eignet sich für Investoren mit kurzem bis mittelfristigem Anlagehorizont, die moderate Erträge erwarten. Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapieren, die auf Währungen der OECD-Länder lauten sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fondsportfolios liegt bei maximal zweieinhalb Jahren. Derivate können zu Investitions- und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu CASH PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CASH PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 23.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,05 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASH PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,81%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASH PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu CASH PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,60% Italy(Rep Of)2017-10-15
4,17% Italy(Rep Of)2018-04-15
2,41% Deutsche Bk Ag FRN2019-04-15
2,34% Dexia Muni Agency 2.72626%2020-03-24
2,24% Santander Uk FRN2019-05-22
1,81% Abn Amro Bk Nv FRN2019-03-06
1,79% Bk Of Irl Mtg Bk 1.875%2018-05-13
1,77% Deutsche Pfand Ag FRN2017-06-22
1,66% Spain(Kingdom Of) 2.75%2019-04-30
1,62% Italy(Rep Of) 1.5%2019-08-01
Stand: 31.12.2016

Ratings zu CASH PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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