CASTELL CONCEPT FONDS - EUR DIS

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  • 103,700 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 939994 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0112034003 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 106,811 ( n.a. ) Eröffnung 103,70 Hoch / Tief (heute) 103,70 / 103,70 Fondsvolumen 9,72 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 103,700 ( n.a. ) Vortag 103,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,92 / 102,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +1,52%
Benchmark
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KAG (EUR) 103,70 EUR +0,02 +0,02% 20.02. 08:00:00 103,700 / 106,811

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CASTELL CONCEPT FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +0,25% +1,52% +3,42% +17,17% +9,41%
relativer Return -1,35% -1,26% -6,41% -22,19% -17,02% -41,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,35% -0,42% -0,55% -0,69% -0,31% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. +0,01% -0,17% +4,94% +5,88% +10,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,44 -1,02 -0,50 +0,03 -0,03 -0,74
Excess Return -0,61% -6,82% -4,74% +0,45% -0,40% -53,48%

Risiko-Kennzahlen zu CASTELL CONCEPT FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 1,59% 1,43% 3,04% 3,22% 5,56%
max. Verlust -0,26% -0,46% -0,59% -5,96% -5,96% -18,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,47% +0,72% +1,65% +1,65% +2,67%
1-Monats-Tief +0,17% -0,11% -0,24% -2,44% -2,44% -2,51%
Höchstkurs 103,78 104,44 104,76 110,70 110,70 110,70
Tiefstkurs 103,51 103,14 103,14 103,14 91,86 82,88
Durchschnittspreis 103,62 103,70 104,04 105,37 102,40 98,51

Fondsstrategie zu CASTELL CONCEPT FONDS - EUR DIS

Als Anlageziel des Fonds wird die Kapitalerhaltung und Kapitalsicherung angestrebt. Mit möglichst geringen und überschaubaren Risiken soll mittel- und langfristig eine gute Kapitalmarktrendite erzielt werden. Der Kapitalzuwachs soll durch die Teilnahme an positiven Marktentwicklungen von Aktien und aktienähnlichen Werten erreicht werden. Gleichzeitig wird ein möglichst hoher Grad an Kapitalsicherung angestrebt, was durch einen Anlageschwerpunkt insbesondere in festverzinslichen Wertpapieren sowie Wandelanleihen oder Genussscheinen und kurzfristigen Geldmarktanlagen erreicht werden soll.

Fondsprospekte zu CASTELL CONCEPT FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CASTELL CONCEPT FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 03.07.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASTELL CONCEPT FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,13%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASTELL CONCEPT FONDS - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu CASTELL CONCEPT FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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