CASTELL CONCEPT

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  • 103,140 EUR
  • -0,48
  • -0,46%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 939994 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0112034003 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 106,234 ( n.a. ) Eröffnung 103,14 Hoch / Tief (heute) 103,14 / 103,14 Fondsvolumen 10,32 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 103,140 ( n.a. ) Vortag 103,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,29 / 102,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -1,84%
Benchmark
  • CASTELL CONCEPT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,14 EUR -0,48 -0,46% 05.12. 08:00:00 103,140 / 106,234

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CASTELL CONCEPT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -0,48% -1,84% +6,07% +22,80% +14,15%
relativer Return -0,36% +0,28% -6,07% -19,81% -15,12% -37,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% +0,09% -0,52% -0,61% -0,27% -0,39%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,71% -0,17% +4,94% +5,88% +10,78% -12,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,01% -1,58% -0,64% -0,02% +1,50% -8,78%
Excess Return -1,91% -5,39% -2,09% -0,07% +5,23% -48,74%

Risiko-Kennzahlen zu CASTELL CONCEPT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 1,55% 1,89% 3,24% 3,48% 5,55%
max. Verlust -0,46% -0,59% -2,78% -5,96% -5,96% -18,34%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% +0,43% +1,70% +2,06% +2,92%
1-Monats-Tief -0,07% -0,26% -0,35% -1,81% -1,81% -4,41%
Höchstkurs 104,53 104,76 106,09 110,70 110,70 110,70
Tiefstkurs 103,14 103,14 103,14 101,60 88,11 82,88
Durchschnittspreis 103,90 104,24 104,22 105,26 101,82 98,35

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CASTELL CONCEPT

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Wandelanleihen, Obligationen, Genussscheine, kurzfristige Geldmarktanlagen und in einem geringeren Maße in Aktien und Optionsscheine auf Aktien.

Fondsprospekte zu CASTELL CONCEPT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CASTELL CONCEPT

Auflagedatum 03.07.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Banque Pictet S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASTELL CONCEPT

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,13%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASTELL CONCEPT

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu CASTELL CONCEPT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2014
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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