CASTELL DISCOUNT

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  • 104,380 EUR
  • +0,84
  • +0,81%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS0PM Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0326369344 Schwerpunkt: Zertifikatefo...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 107,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,38 Hoch / Tief (heute) 104,38 / 104,38 Fondsvolumen 11,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 104,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,38 / 83,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,50% / +3,39%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,38 EUR +0,84 +0,81% 08.12. 08:00:00 104,380 / 107,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Zertifikatefonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CASTELL DISCOUNT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,50% +4,21% +3,39% +8,94% +28,50% n.a.
relativer Return -2,64% -1,31% -4,78% -26,72% -38,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,64% -0,44% -0,41% -0,86% -0,82% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,11% +1,36% +1,43% +11,12% +8,77% -15,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% +0,01% +0,06% +0,72% +1,00% n.a.
Excess Return +3,32% +0,12% +0,78% +8,40% +10,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASTELL DISCOUNT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,10% 7,84% 16,99% 12,99% 10,91% n.a.
max. Verlust -0,74% -2,40% -17,23% -21,91% -21,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,50% +3,50% +7,81% +7,81% +7,81% n.a.
1-Monats-Tief +3,50% +0,15% -7,17% -8,04% -8,04% n.a.
Höchstkurs 104,38 104,38 104,38 111,21 111,21 n.a.
Tiefstkurs 101,61 99,72 85,20 85,20 85,20 n.a.
Durchschnittspreis 102,85 102,17 98,15 102,24 99,55 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CASTELL DISCOUNT

Mit dem Castell Discount legen Sie vornehmlich in Discount-Zertifikate auf globale Aktien oder Aktienkörbe, internationale Aktien- und Rentenindizes sowie in Protect-Discount-Zertifikate an. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen kurzfristig (max. 3 Monate) bis zu 100 % in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Mit einem Discount-Zertifikat nehmen Sie an der Wertentwicklung des Basiswertes teil. Wirtschaftlich betrachtet erhalten Sie einen "Preisabschlag" gegenüber dem aktuellen Kurs des Basiswerts - den so genannten Discount. Dafür ist die Partizipation an der Wertentwicklung des Basiswertes auf einen vorab definierten Höchstbetrag begrenzt. Bei einem Protect-Discount-Zertifikat erhalten Sie zusätzlich zu dem Preisabschlag eine Kursbarriere unterhalb dieses Kaufpreises als Risikopuffer. Wird diese Barriere während der gesamten Laufzeit nicht unterschritten, erhalten Sie einen vorher festgelegten Betrag, unabhängig davon, ob der Basiswert am Ausübungstag oberhalb oder unterhalb dieses Festbetrages notiert. Wird die Barriere unterschritten, so wandelt sich das Protect-Discount-Zertifikat zu einem klassischen Discount- Zertifikat mit dessen Rückzahlungsprofil. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters Fürstlich Castell´sche Bank, Credit-Casse AG.

Fondsziel zu CASTELL DISCOUNT

Ziel einer Anlage im Castell Discount ist es, eine dem Aktienmarkt vergleichbare risikoadjustierte Wertentwicklung zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu CASTELL DISCOUNT

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CASTELL DISCOUNT

Auflagedatum 05.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (18.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASTELL DISCOUNT

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu CASTELL DISCOUNT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu CASTELL DISCOUNT

Anteil Wertpapiername
4,75% Siemens NA
4,41% Daimler NA
4,01% Deutsche Post NA
3,59% Credit Suisse (London) EO-Anl. 2015(16)
3,55% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 01.07.16 DAX 1
3,51% KBC Groep EO-FLR Notes 2014(19/Und.)
3,27% Banco Santander EO-FLR Nts 2014(19/Und.)
3,22% Merck
3,14% BASF NA
3,09% Commerzbank AG CL.DIZ 22.12.16 DAX 8800
2,67% Société Générale EO-FLR MTN 2014(21/Und.)
2,46% Citigroup Global Markets Dt. DISC.Z 21.06.16 Phili
2,38% Vontobel Financial Products DIZ 23.09.16 ESTX50 31
2,38% RTL Group
2,23% DZ BANK Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 21.12.16 Siemens
2,17% Société Générale Effekten DISC.Z 24.06.16 Schneid.
2,12% Société Générale Effekten DISC. Z. SAP 68 2015(16)
2,08% Deutsche Bank DISC.Z 28.09.16 DAX 10750
1,99% Citigroup Global Markets Dt. DISC.Z 21.12.16 ESTX5
1,99% Société Générale Effekten DISC.Z 23.12.16 ESTX50 2
Stand: 31.05.2016

Ratings zu CASTELL DISCOUNT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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