CASTELL EURO ZINSERTRAG K

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  • 983,840 EUR
  • -0,20
  • -0,02%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CUGS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CUGS9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Brief 983,840 ( n.a. ) Eröffnung 983,84 Hoch / Tief (heute) 983,84 / 983,84 Fondsvolumen 31,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 983,840 ( n.a. ) Vortag 984,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 987,48 / 977,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +0,34%
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  • CASTELL EURO ZINSERTRAG K
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 983,84 EUR -0,20 -0,02% 02.12. 08:00:00 983,840 / 983,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CASTELL EURO ZINSERTRAG K (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,28% +0,34% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,41% +4,01% +1,86% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% +1,32% +0,15% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,57% +0,44% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% -5,81% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,30% -3,58% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASTELL EURO ZINSERTRAG K

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 0,47% 0,61% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -0,42% -0,42% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% -0,05% +0,17% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,12% -0,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 985,32 987,48 999,26 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 983,29 983,29 977,01 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 984,19 985,46 986,64 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CASTELL EURO ZINSERTRAG K

Mit dem Castell Euro ZinsErtrag K legen Sie in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Anleihen mit hoher Bonität. Um eine noch besser diversifizierte Anlage zu erreichen, darf der maximale Anlagebetrag je Emittent eine Gewichtung von 5 Prozent nicht überschreiten. Anlageberater bei diesem Fonds ist die Fürstlich Castellsche Bank, Credit-Casse AG, Würzburg. Ziel einer Anlage im Castell Euro ZinsErtrag K ist es, einen kontinuierlichen Kapitalzuwachs zu erzielen, der über Geldmarktniveau liegt. Dabei wird eine möglichst hohe Kapitalsicherheit und Liquidität angestrebt.

Fondsziel zu CASTELL EURO ZINSERTRAG K

Ziel einer Anlage im Castell Euro ZinsErtrag K ist es, einen kontinuierlichen Kapitalzuwachs zu erzielen, der über Geldmarktniveau liegt. Dabei wird eine möglichst hohe Kapitalsicherheit und Liquidität angestrebt.

Fondsprospekte zu CASTELL EURO ZINSERTRAG K

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CASTELL EURO ZINSERTRAG K

Auflagedatum 14.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 18,46 EUR (12.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASTELL EURO ZINSERTRAG K

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,32%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASTELL EURO ZINSERTRAG K

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CASTELL EURO ZINSERTRAG K

Anteil Wertpapiername
2,55% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,35% HSBC Holdings PLC 6,25% 19.03.2018
2,23% Cassa Depositi e Prestiti EO-MTN 2011(19)
2,23% FMS Wertmanagement MTN.
1,99% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
1,93% Deutsche Bank AG (float) 15.04.2019
1,84% METRO Finance BV 4,25% 22.02.2017
1,82% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,755% 15.03.2017
1,79% Berkshire Hathaway Inc 0,5% 13.03.2020
1,76% Henkel AG & Co KGaA 0% 13.09.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CASTELL EURO ZINSERTRAG K

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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