CATELLA MAX

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  • 12,920 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YFRV Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE000A0YFRV7 Schwerpunkt: Immobilien Eu...
KAG: Catella Real Estate AG
Brief 13,570 ( n.a. ) Eröffnung 12,92 Hoch / Tief (heute) 12,92 / 12,92 Fondsvolumen 230,87 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 12,920 ( n.a. ) Vortag 12,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,92 / 11,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +11,96%
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  • CATELLA MAX
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,92 EUR 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 12,920 / 13,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Immobilien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CATELLA MAX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% +2,78% +11,96% +33,44% +47,14% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,21% +11,48% +6,73% +6,97% +3,76% +4,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +5,51% +9,82% +13,72% +17,15% +18,07% n.a.
Excess Return +11,92% +19,92% +25,28% +30,78% +29,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CATELLA MAX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 2,14% 2,16% 1,84% 1,64% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,16% -0,16% -0,18% -0,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,10% +1,27% +1,31% +1,47% +1,47% n.a.
1-Monats-Tief +1,10% +0,39% +0,39% +0,28% +0,09% n.a.
Höchstkurs 12,92 12,92 12,94 12,94 12,94 n.a.
Tiefstkurs 12,78 12,57 11,88 10,57 10,14 n.a.
Durchschnittspreis 12,84 12,77 12,45 11,61 11,13 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CATELLA MAX

Entsprechend der sektoralen Diversifizierung investiert der Fonds in bestehende Wohnanlagen der mittleren Preiskategorie und in Neubauvorhaben im Wohnsektor in attraktiven Stadtteilentwicklungen. Zudem liegen kleinere und mittlere Büroimmobilien in guten Lagen mit mittlerem bis gehobenem Standard und möglichst kleinteiliger Vermietbarkeit im Fokus des Fonds. Innerstädtische Einzelhandelsflächen, ggf. auch mit Restrukturierungs- und Nachvermietungsbedarf sowie andere Nutzungen vollenden die sektorale Diversifizierung.

Fondsziel zu CATELLA MAX

Der Fonds Catella MAX investiert ausschließlich im Stadtgebiet München und in den angrenzenden Landkreisen. Bevorzugt werden zentrale Lagen bzw. attraktive Entwicklungen. Entsprechend der einzelnen Segmente - Wohnen, Büro, Einzelhandel - werden einzelne Zonen identifiziert, in die bevorzugt investiert wird. Ziel ist eine hohe Diversifikation in Gebäudetyp und Mieterstruktur, die jedenfalls im gewerblichen Bereich ihr Pendant in der Wirtschaftsstruktur der Landeshauptstadt findet. Nach Ablauf des ersten Geschäftsjahres kann der Fonds auch in Entwicklungs- und Restrukturierungsprojekte bis maximal 15% des Fondsvolumens investieren. Dabei wird über ein"Leerstandsbudget" sichergestellt, dass das Vermietungsrisiko auf Fondsebene 10% nicht überschreitet.

Fondsprospekte zu CATELLA MAX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CATELLA MAX

Auflagedatum 24.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 300.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CATELLA MAX

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CATELLA MAX

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Ratings zu CATELLA MAX

Rating Stand
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