CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P - EUR...

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  • 957,780 EUR
  • -0,03
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  • 02.12.2016, 19:50:28
WKN: A1H6Y5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0585535577 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 962,360 ( n.a. ) Eröffnung 957,81 Hoch / Tief (heute) 957,81 / 957,78 Fondsvolumen 529,73 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 957,780 ( n.a. ) Vortag 957,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 967,94 / 956,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,24%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 957,78 EUR -0,03 -0,00% 02.12. 19:50:28 957,780 / 962,360
KAG (EUR) 960,07 EUR -0,03 -0,00% 02.12. 08:00:00 960,070 / 960,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,10% -0,24% -0,24% +0,98% n.a.
relativer Return -0,02% -0,03% -0,03% -0,35% -0,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% -0,00% -0,01% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,21% -0,09% +0,06% +0,19% +0,82% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -3,36% -59,66% -85,67% -93,12% -115,72% n.a.
Excess Return -0,28% -4,92% -8,40% -11,08% -16,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,08% 0,10% 0,14% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,24% -0,34% -0,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 36,11% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% +0,07% +0,07% +0,24% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 960,46 961,10 970,26 996,66 1.012,40 n.a.
Tiefstkurs 960,07 960,07 960,07 960,07 960,07 n.a.
Durchschnittspreis 960,25 960,60 962,23 973,05 984,68 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P - EUR DIS

Das Fondsmanagement des CB Geldmarkt Deutschland I investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Wertpapiere und Sicht- und Termineinlagen. Ziel ist es, einen Renditeaufschlag gegenüber dem Geldmarkt unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und der gleichzeitigen Liquidität des Fondsvermögens zu erreichen. Der Fonds kann sowohl als kurzzeitige Parkstation als auch als sicheres Basisinvestment genutzt werden.

Fondsziel zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

Fondsprospekte zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P - EUR DIS

Auflagedatum 15.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,89 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Tarantino
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,38%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,87% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,89% UBS AG LONDON EMTN VAR 15.05.2017
4,77% CITIGROUP INC EMTN FIX 4.375% 30.01.2017
4,71% MORGAN STANLEY GMTN VAR 17.01.2017
4,47% BAC EMTN FIX 4.750% 03.04.2017
3,78% JPMORGAN CHASE & CO EMTN VAR 19.02.2017
3,45% BANQUE FED CRED MUTUEL EMTN VAR 22.05.2017
3,18% GOLDMAN SACHS GROUP INC GMTN VAR 30.01.2017
2,90% LLOYDS BANK PLC GMTN VAR 21.08.2017
2,89% COOPERATIEVE RABOBANK UA GMTN VAR 18.11.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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