CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DI...

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  • 954,490 EUR
  • -0,03
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  • 01.03.2017, 19:50:45
WKN: A1H6Y5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0585535577 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 959,070 ( 185 Stk. ) Eröffnung 954,52 Hoch / Tief (heute) 954,52 / 954,49 Fondsvolumen 493,50 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 954,490 ( 185 Stk. ) Vortag 954,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 959,62 / 954,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,00% / -0,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 954,49 EUR -0,03 -0,00% 01.03. 19:50:10 954,490 / 959,070
KAG (EUR) 956,81 EUR -0,02 -0,00% 28.02. 08:00:00 956,810 / 956,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,00% -0,05% -0,20% -0,25% +0,44% n.a.
relativer Return +0,02% +0,02% +0,06% -0,23% -0,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,01% +0,00% -0,01% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% -0,24% -0,09% +0,06% +0,19% +0,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -24,91 -27,60 -30,58 -23,57 -23,58 n.a.
Excess Return -2,32% -4,99% -8,41% -11,20% -17,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,11% 0,09% 0,09% 0,14% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,06% -0,24% -0,39% -0,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 30,56% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,06% +0,06% +0,17% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,03% -0,05% -0,05% -0,06% n.a.
Höchstkurs 956,92 960,15 961,92 984,25 1.009,41 n.a.
Tiefstkurs 956,78 956,78 956,78 956,78 956,78 n.a.
Durchschnittspreis 956,86 958,47 960,47 970,59 982,31 n.a.

Fondsstrategie zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

Fondsprospekte zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Auflagedatum 15.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,91% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,82% BAC EMTN FIX 4.750% 03.04.2017
3,58% UBS AG LONDON EMTN VAR 15.05.2017
3,08% BANQUE FED CRED MUTUEL EMTN VAR 22.05.2017
2,78% JPMORGAN CHASE & CO EMTN VAR 21.02.2017
2,70% ORANGE SA EMTN FIX 4.750% 21.02.2017
2,59% LLOYDS BANK PLC GMTN VAR 21.08.2017
2,58% MORGAN STANLEY EMTN FIX 3.750% 21.09.2017
2,19% SOCIETE GENERALE EMTN VAR 17.07.2017
1,99% STANDARD CHARTERED BANK EMTN VAR 19.06.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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