CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DI...

Fonds
954,210 EUR -0,03 -0,00% 28.04.2017, 19:50:19
WKN: A1H6Y5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0585535577 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 958,790 ( n.a. ) Eröffnung 954,24 Hoch / Tief (heute) 954,24 / 954,21 Fondsvolumen 406,79 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 954,210 ( n.a. ) Vortag 954,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 959,62 / 954,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -0,21%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 954,21 EUR -0,03 -0,00% 28.04. 19:50:19 954,210 / 958,790
KAG (EUR) 956,50 EUR -0,03 -0,00% 28.04. 08:00:00 956,500 / 956,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,04% -0,21% -0,29% +0,27% n.a.
relativer Return +0,02% +0,04% +0,08% -0,18% -0,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,01% +0,01% -0,01% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% -0,24% -0,09% +0,06% +0,19% +0,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -23,97 -27,15 -31,12 -24,32 -24,57 n.a.
Excess Return -2,33% -5,00% -8,45% -11,34% -17,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,08% 0,10% 0,09% 0,13% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,05% -0,28% -0,42% -0,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 25,00% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,06% +0,06% +0,17% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,02% -0,05% -0,05% -0,06% n.a.
Höchstkurs 956,66 956,92 961,92 984,25 1.009,41 n.a.
Tiefstkurs 956,45 956,45 956,45 956,45 956,45 n.a.
Durchschnittspreis 956,55 956,70 959,68 969,18 980,74 n.a.

Fondsstrategie zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

Fondsprospekte zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Auflagedatum 15.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,91% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,82% BAC EMTN FIX 4.750% 03.04.2017
3,58% UBS AG LONDON EMTN VAR 15.05.2017
3,08% BANQUE FED CRED MUTUEL EMTN VAR 22.05.2017
2,78% JPMORGAN CHASE & CO EMTN VAR 21.02.2017
2,70% ORANGE SA EMTN FIX 4.750% 21.02.2017
2,59% LLOYDS BANK PLC GMTN VAR 21.08.2017
2,58% MORGAN STANLEY EMTN FIX 3.750% 21.09.2017
2,19% SOCIETE GENERALE EMTN VAR 17.07.2017
1,99% STANDARD CHARTERED BANK EMTN VAR 19.06.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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