CBR STRATEGY FUND - OPTIMUM CLASSIC -...

Fonds
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  • 1.185,560 EUR
  • -1,00
  • -0,08%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JXPZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LI0180028594 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.221,126 ( n.a. ) Eröffnung 1.185,56 Hoch / Tief (heute) 1.185,56 / 1.185,56 Fondsvolumen 27,32 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 1.182,591 ( n.a. ) Vortag 1.186,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.186,56 / 955,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,58% / +13,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu CBR STRATEGY FUND - OPTIMUM CLASSIC -CHF-

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 1.273,70 CHF -0,94 -0,07% 13.01. 08:00:00 1.270,510 / 1.311,910
KAG (EUR) 1.185,56 EUR -1,00 -0,08% 13.01. 08:00:00 1.182,591 / 1.221,126

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CBR STRATEGY FUND - OPTIMUM CLASSIC -CHF- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,58% +7,51% +14,98% +32,37% n.a. n.a.
relativer Return +0,74% -3,05% -4,43% -12,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% -1,03% -0,38% -0,36% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,44% +8,64% +13,36% +5,47% +5,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,24 +0,23 +0,21 n.a. n.a.
Excess Return +13,65% +5,01% +7,01% +8,63% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CBR STRATEGY FUND - OPTIMUM CLASSIC -CHF-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 7,85% 9,73% 9,48% n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -1,73% -6,27% -18,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,06% +3,03% +6,53% +6,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,06% +1,06% -3,00% -4,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.274,64 1.274,64 1.274,64 1.289,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.254,45 1.188,02 1.052,00 1.052,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.265,02 1.233,68 1.166,71 1.164,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CBR STRATEGY FUND - OPTIMUM CLASSIC -CHF-

Der Fonds investiert min. 51% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und/oder in indirekte Anlagen (Anteile anderer OGAW bzw. anderer mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen, Exchange Traded Funds "ETFs", Index-Zertifikate, Regionen-Zertifikate, Basket-Zertifikate, usw.), in deren Vermögen sich laut Anlagebestimmungen überwiegend Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von U nternehmen weltweit befinden.

Fondsziel zu CBR STRATEGY FUND - OPTIMUM CLASSIC -CHF-

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu CBR STRATEGY FUND - OPTIMUM CLASSIC -CHF-

Verkaufsprospekt Kurzprospekt

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Stammdaten zu CBR STRATEGY FUND - OPTIMUM CLASSIC -CHF-

Auflagedatum 20.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CBR Investment AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Neue Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CBR STRATEGY FUND - OPTIMUM CLASSIC -CHF-

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,23%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,73%

Anlageschwerpunkt zu CBR STRATEGY FUND - OPTIMUM CLASSIC -CHF-

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu CBR STRATEGY FUND - OPTIMUM CLASSIC -CHF-

Anteil Wertpapiername
14,78% Lumen Vietnam Fund
6,39% iShares Gold Producers UCITS ETF
6,36% Lumen Value Asia Fund
5,99% 0.000% USA 23.06.2016
3,56% Diageo Plc.
3,27% Swatch Group
3,18% Roche Holding AG
2,98% Vontobel Holding AG
2,90% UBS Group
2,63% Unilever NV
Stand: 29.04.2016

Ratings zu CBR STRATEGY FUND - OPTIMUM CLASSIC -CHF-

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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