WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Fonds
118,370 EUR +0,05 +0,04% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: HAFX38 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0443581151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 124,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,37 Hoch / Tief (heute) 118,37 / 118,37 Fondsvolumen 11,48 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 118,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,15 / 112,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +5,41%
Benchmark
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KAG (EUR) 118,37 EUR +0,05 +0,04% 28.04. 08:00:00 118,370 / 124,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +0,37% +5,41% +7,94% +15,54% n.a.
relativer Return -0,33% -0,19% +2,71% -15,27% -7,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -0,06% +0,22% -0,46% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +5,44% +0,31% +3,09% +2,10% +7,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 -0,08 -0,03 -0,05 -0,15 n.a.
Excess Return +3,29% -0,48% -0,22% -0,57% -2,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 1,76% 2,11% 2,85% 2,39% n.a.
max. Verlust -0,41% -0,96% -1,05% -5,67% -5,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +0,78% +1,76% +1,81% +1,81% n.a.
1-Monats-Tief +0,27% -0,57% -0,57% -1,48% -1,51% n.a.
Höchstkurs 118,71 119,15 120,31 121,92 121,92 n.a.
Tiefstkurs 118,01 117,47 114,90 110,82 108,78 n.a.
Durchschnittspreis 118,42 118,44 118,25 117,96 115,96 n.a.

Fondsstrategie zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des WR Strategie - Zins Aktiv ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,72 EUR (23.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Capital Forum AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

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Ratings zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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