WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

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  • 118,200 EUR
  • -0,04
  • -0,03%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: HAFX38 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0443581151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 124,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,20 Hoch / Tief (heute) 118,20 / 118,20 Fondsvolumen 11,41 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 118,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,15 / 111,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / +6,18%
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  • WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,20 EUR -0,04 -0,03% 24.03. 08:00:00 118,200 / 124,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% +0,31% +6,18% +8,87% +15,42% n.a.
relativer Return +1,47% +1,45% +3,82% -14,37% -9,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% +0,48% +0,31% -0,43% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,31% +5,44% +0,31% +3,09% +2,10% +7,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 -0,14 +0,08 -0,00 -0,16 n.a.
Excess Return +4,06% -0,89% +0,71% +0,02% -2,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 1,84% 2,17% 2,86% 2,39% n.a.
max. Verlust -0,75% -0,80% -1,05% -5,67% -5,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,75% +1,13% +1,26% +1,76% +1,76% n.a.
1-Monats-Tief -0,75% -0,75% -0,75% -2,02% -2,02% n.a.
Höchstkurs 119,09 119,15 120,31 121,92 121,92 n.a.
Tiefstkurs 118,20 117,47 113,66 110,82 108,61 n.a.
Durchschnittspreis 118,65 118,26 117,87 117,89 115,78 n.a.

Fondsstrategie zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des WR Strategie - Zins Aktiv ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,72 EUR (23.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Capital Forum AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 14.12.2016

Top Holdings zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,12% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)
5,14% ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.14(19/19)
5,14% Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(18/Und.)
5,00% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(18/Und.)
4,64% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)
4,50% Centrais Elétr. Brasileiras DL-Notes 2011(21) Reg.S
4,07% Italcementi Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18)
3,94% Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelschuldv.v.13(17)
Stand: 14.12.2016

Ratings zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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