WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 118,670 EUR
  • +0,17
  • +0,14%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: HAFX38 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0443581151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 124,600 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,67 Hoch / Tief (heute) 118,67 / 118,67 Fondsvolumen 11,47 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 118,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,67 / 109,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +8,62%
Benchmark
  • WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 118,67 EUR +0,17 +0,14% 20.02. 08:00:00 118,670 / 124,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +1,18% +8,62% +8,72% +17,18% n.a.
relativer Return +0,03% +1,77% +5,49% -15,05% -7,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,59% +0,45% -0,45% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% +5,44% +0,31% +3,09% +2,10% +7,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,78 +0,02 +0,06 +0,10 -0,03 n.a.
Excess Return +6,50% +0,16% +0,56% +1,15% -0,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 1,83% 2,32% 2,85% 2,38% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,62% -1,05% -5,67% -5,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +1,74% +1,74% +1,74% n.a.
1-Monats-Tief +0,63% +0,08% -0,37% -2,41% -2,41% n.a.
Höchstkurs 118,67 120,01 120,31 121,92 121,92 n.a.
Tiefstkurs 117,47 117,04 111,76 110,82 107,53 n.a.
Durchschnittspreis 118,04 117,92 117,34 117,80 115,58 n.a.

Fondsstrategie zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des WR Strategie - Zins Aktiv ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,72 EUR (23.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Capital Forum AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 14.12.2016

Top Holdings zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,12% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)
5,14% ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.14(19/19)
5,14% Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(18/Und.)
5,00% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(18/Und.)
4,64% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)
4,50% Centrais Elétr. Brasileiras DL-Notes 2011(21) Reg.S
4,07% Italcementi Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18)
3,94% Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelschuldv.v.13(17)
Stand: 14.12.2016

Ratings zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings