CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEB...

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  • 113,600 EUR
  • +1,02
  • +0,91%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJJ0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616502372 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Global Evolution Manco S.A.
Brief 113,600 ( n.a. ) Eröffnung 113,60 Hoch / Tief (heute) 113,60 / 113,60 Fondsvolumen 2,09 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 113,600 ( n.a. ) Vortag 112,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,50 / 96,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +11,57%
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Alle Kurse zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT I EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,60 EUR +1,02 +0,91% 09.12. 08:00:00 113,600 / 113,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +1,96% +11,57% +18,75% +21,16% n.a.
relativer Return +0,80% -0,30% -2,35% -22,53% -35,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% -0,10% -0,20% -0,71% -0,74% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,28% -0,83% +8,22% -10,80% +14,38% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,08% +0,67% +1,07% -0,49% +0,41% n.a.
Excess Return +11,50% +7,48% +10,59% -4,58% +3,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,02% 10,13% 10,64% 9,87% 8,79% n.a.
max. Verlust -2,73% -6,01% -6,01% -14,50% -17,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +1,01% +8,26% +8,26% +8,26% n.a.
1-Monats-Tief +0,92% -0,27% -2,70% -6,46% -6,97% n.a.
Höchstkurs 113,60 116,50 116,50 116,50 116,50 n.a.
Tiefstkurs 109,50 109,50 96,20 91,87 91,62 n.a.
Durchschnittspreis 111,37 112,17 107,28 103,76 102,95 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT I EUR

Der Fonds wird in eine Reihe herkömmlicher, börsennotierter, festverzinslicher Wertpapiere investieren, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Schwellenmärkten (in lokaler Währung) emittiert werden. Der Teilfonds kann auch in währungsgebundene Instrumenten und eine Reihe von Deviseninstrumenten anlegen.

Fondsziel zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT I EUR

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen.

Fondsprospekte zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT I EUR

Auflagedatum 21.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT I EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT I EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT I EUR

Anteil Wertpapiername
9,61% Brasilien RB-Nota 2014(25) Ser.NTNF
8,04% Indonesien, Republik RP-Notes 2013(34) FR68
7,69% Polen, Republik ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020
7,19% Russische F?deration RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS
6,72% Mexiko MN-Bonos 2003(23)
6,52% Kolumbien, Republik KP-Bonos 2008(24) Ser.B
4,54% European Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR Med.-T.Nts 2015(17)
4,01% South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213
3,72% Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 11(21)Reg.S
3,65% Serbien, Republik SJ-Bonds 2015(22)
Stand: 30.06.2016

Ratings zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT I EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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