CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MAR...

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  • 93,560 EUR
  • +0,13
  • +0,14%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A12ASD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1034966751 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Global Evolution Manco S.A.
Brief 93,560 ( n.a. ) Eröffnung 93,56 Hoch / Tief (heute) 93,56 / 93,56 Fondsvolumen 973,25 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 93,560 ( n.a. ) Vortag 93,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,24 / 79,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,53% / +11,42%
Benchmark
  • CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MAR...
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Alle Kurse zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,56 EUR +0,13 +0,14% 07.12. 08:00:00 93,560 / 93,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,53% -0,69% +7,59% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,87% +0,67% +2,90% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% +0,22% +0,24% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,91% -1,85% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,66% +0,48% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,52% +2,21% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,08% 4,48% 4,53% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,23% -3,15% -5,76% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,60% +1,60% +4,50% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,60% -1,60% -2,74% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 95,24 99,53 99,53 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 93,12 93,12 88,25 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,94 96,57 94,13 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Der Fonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD, EUR und GBP) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.

Fondsziel zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen.

Fondsprospekte zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Auflagedatum 04.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,35 EUR (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,18% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
2,93% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
2,50% Zambezi BV (var) 08.04.2024
2,41% Standard Chartered Bank 0% 20.09.2017
2,38% Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19.11.2025
2,26% Aurora Australis BV (float) 19.12.2023
2,14% Ghana Government Bond 24,75% 01.03.2021
2,10% Dominican Republic International Bond 11,5% 10.05.2024
1,96% Frontera Capital BV (var) 18.10.2021
1,92% Uruguay Notas del Tesoro 13,9% 29.07.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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