CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MAR...

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  • 95,070 EUR
  • +0,15
  • +0,16%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A12ASD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1034966751 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Global Evolution Manco S.A.
Brief 95,070 ( n.a. ) Eröffnung 95,07 Hoch / Tief (heute) 95,07 / 95,07 Fondsvolumen 982,05 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 95,070 ( n.a. ) Vortag 94,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,24 / 79,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +19,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,07 EUR +0,15 +0,16% 18.01. 08:00:00 95,070 / 95,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% -0,10% +15,15% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,52% +1,04% +10,33% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,52% +0,34% +0,82% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,83% +9,92% -1,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,69 +0,44 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,10% +4,07% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 3,72% 4,09% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -2,89% -3,15% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,32% +1,32% +4,91% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,32% -1,34% -1,34% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 95,07 99,27 99,53 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 93,79 93,12 88,25 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,45 94,85 94,38 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Der Fonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD, EUR und GBP) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.

Fondsziel zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen.

Fondsprospekte zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Auflagedatum 04.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,35 EUR (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,29% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
2,85% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
2,54% Standard Chartered Bank 0% 20.09.2017
2,48% Zambezi BV (var) 08.04.2024
2,42% Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19.11.2025
2,09% Aurora Australis BV (float) 19.12.2023
2,09% Dominican Republic International Bond 11,5% 10.05.2024
1,95% Ecuador Government International Bond 10,5% 24.03.2020
1,94% Ghana Government Bond 24,75% 01.03.2021
1,92% Frontera Capital BV (var) 18.10.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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