GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKE...

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  • 98,160 EUR
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  • +0,08%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A12ASD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1034966751 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Global Evolution Manco S.A.
Brief 98,160 ( n.a. ) Eröffnung 98,16 Hoch / Tief (heute) 98,16 / 98,16 Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 98,160 ( n.a. ) Vortag 98,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,16 / 84,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +16,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,16 EUR +0,08 +0,08% 24.03. 08:00:00 98,160 / 98,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +4,06% +12,34% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +3,17% +5,24% +9,84% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,17% +1,72% +0,78% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,10% +9,92% -1,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,03 +0,58 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,22% +5,18% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 2,60% 3,38% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,50% -3,15% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +2,76% +2,76% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,92% +0,24% -2,16% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 98,16 98,16 99,53 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,27 94,29 92,30 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,77 96,08 95,51 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS - R EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD, EUR und GBP) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS - R EUR DIS

Auflagedatum 04.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,35 EUR (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A./NV
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,69% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
3,16% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
2,66% Standard Chartered Bank 0% 20.09.2017
2,47% Zambezi BV (var) 08.04.2024
2,43% Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19.11.2025
2,08% Dominican Republic International Bond 11,5% 10.05.2024
2,06% Aurora Australis BV (float) 19.12.2023
1,97% Ecuador Government International Bond 10,5% 24.03.2020
1,92% Ghana Government Bond 24,75% 01.03.2021
1,88% Frontera Capital BV (var) 09.08.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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