CHINA SOUTHERN DRAGON DYNAMIC FUND -...

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  • 117,440 EUR
  • -0,21
  • -0,18%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JPKF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0708186126 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: CSOP Asset Management Limited
Brief 117,440 ( n.a. ) Eröffnung 117,44 Hoch / Tief (heute) 117,44 / 117,44 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 117,440 ( n.a. ) Vortag 117,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,27 / 112,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +0,95%
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Alle Kurse zu CHINA SOUTHERN DRAGON DYNAMIC FUND -RMB HIGH YIELD BOND FUND A EUR HDGD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,44 EUR -0,21 -0,18% 07.12. 08:00:00 117,440 / 117,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CHINA SOUTHERN DRAGON DYNAMIC FUND -RMB HIGH YIELD BOND FUND A EUR HDGD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -0,85% +0,79% +2,37% n.a. n.a.
relativer Return -1,13% -2,76% -10,65% -32,94% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% -0,93% -0,93% -1,10% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,54% -0,19% -0,55% +6,61% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -0,99% -1,45% -0,44% n.a. n.a.
Excess Return +0,72% -4,28% -5,79% -1,63% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CHINA SOUTHERN DRAGON DYNAMIC FUND -RMB HIGH YIELD BOND FUND A EUR HDGD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 1,85% 3,12% 3,99% n.a. n.a.
max. Verlust -1,51% -1,81% -3,34% -6,86% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,90% -0,07% +1,81% +2,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -3,02% -6,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,90 119,27 119,27 120,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,11 117,11 112,83 111,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,84 118,45 117,05 116,29 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CHINA SOUTHERN DRAGON DYNAMIC FUND -RMB HIGH YIELD BOND FUND A EUR HDGD

Der Fonds wird in Renminbi (die Währung der Volksrepublik China, im folgenden RMB)-Anleihen und andere RMB-Schuldverschreibungen investieren, welche von Rechtspersönlichkeiten, einschließlich Regierungen, internationalen Organisationen, öffentlichen Behörden oder Gebietskörperschaften, regierungsähnlichen Organisationen, staatlichen Organisationen, Banken oder Finanzinstituten, Privatunternehmen und multinationalen Konzernen ausgegeben werden, vorausgesetzt, dass der Emittent die Erträge aus diesen Instrumenten zur Investition entweder (i) in Unternehmen und/oder operative Tätigkeiten im chinesischen Raum verwendet (d.h. die Volksrepublik China (die VRC), Hong Kong, Taiwan, Macau) oder (ii) erhebliche Geschäftstätigkeit im chinesischen Raum ausüben wird. Der Fonds kann auch investieren in (i) Bankeinlagen, Einlagenzertifikate und Geldmarktinstrumente (d. h. Instrumente mit kurzer Laufzeit, welche Verbindlichkeiten darstellen), die von Kreditinstituten ausgegeben wurden, die von der Hong Kong Bankenverordnung zugelassen sind und in RMB ausgegeben wurden oder (ii) in Anteile eines offenen OGA, dessen Anlagepolitik es ist, direkt oder indirekt in RMB-Schuldverschreibungen, RMB-Bankeinlagen oder RMB-Geldmarktinstrumente zu investieren.

Fondsziel zu CHINA SOUTHERN DRAGON DYNAMIC FUND -RMB HIGH YIELD BOND FUND A EUR HDGD

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung der Anteile durch Zinseinkünfte und Währungsgewinne an.

Fondsprospekte zu CHINA SOUTHERN DRAGON DYNAMIC FUND -RMB HIGH YIELD BOND FUND A EUR HDGD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CHINA SOUTHERN DRAGON DYNAMIC FUND -RMB HIGH YIELD BOND FUND A EUR HDGD

Auflagedatum 10.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CSOP Asset Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CHINA SOUTHERN DRAGON DYNAMIC FUND -RMB HIGH YIELD BOND FUND A EUR HDGD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CHINA SOUTHERN DRAGON DYNAMIC FUND -RMB HIGH YIELD BOND FUND A EUR HDGD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

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