CIF EURO BOND FUND BD GBP

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  • 10,830 GBP
  • +0,14
  • +1,31%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B5Y1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0193740098 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Capital International
Brief 10,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,83 Hoch / Tief (heute) 10,83 / 10,83 Fondsvolumen 315,46 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 10,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,77 / 9,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +1,46%
Benchmark
  • CIF EURO BOND FUND BD GBP
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,71 EUR +0,06 +0,44% 07.12. 08:00:00 12,706 / 12,706
KAG (GBP) 10,83 GBP +0,14 +1,31% 07.12. 08:00:00 10,830 / 10,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CIF EURO BOND FUND BD GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -3,23% +1,46% +14,12% +27,08% +45,37%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,15% +0,30% +11,77% +1,22% +7,81% +3,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,62% +0,60% +0,83% +1,20% +0,98% +2,08%
Excess Return +20,00% +6,70% +8,02% +11,11% +8,46% +20,45%

Risiko-Kennzahlen zu CIF EURO BOND FUND BD GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,38% 12,41% 12,38% 9,71% 8,67% 9,83%
max. Verlust -7,99% -9,94% -9,94% -12,76% -12,76% -12,76%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -5,83% +6,14% +10,90% +10,90% +10,90% +10,96%
1-Monats-Tief -5,83% -5,83% -5,83% -5,83% -5,83% -5,83%
Höchstkurs 11,52 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77
Tiefstkurs 10,60 10,60 9,02 8,55 8,55 6,67
Durchschnittspreis 10,90 11,25 10,41 9,69 9,49 8,98

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CIF EURO BOND FUND BD GBP

Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds wird danach streben mindestens 80% seines gesamten Nettovermögenswerts in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und mindestens zwei Drittel seines gesamten Nettovermögenswerts in Wertpapiere von Emittenten investieren, die in Ländern der Europäischen Währungsunion ansässig sind.

Fondsziel zu CIF EURO BOND FUND BD GBP

Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Einkünften und Kapitalerträgen an, indem er vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu CIF EURO BOND FUND BD GBP

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu CIF EURO BOND FUND BD GBP

Auflagedatum 31.10.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 GBP (02.01.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas H. Hogh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CIF EURO BOND FUND BD GBP

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CIF EURO BOND FUND BD GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CIF EURO BOND FUND BD GBP

Anteil Wertpapiername
17,90% Regierung Spanien BBB 0,5
17,80% Regierung Italien BBB 0,6
10,20% Regierung Irland A 0,2
9,20% Regierung Deutschland AAA 0,0
7,00% Regierung Frankreich AA 0,2
3,60% Regierung Ungarn BBB 1,4
2,50% Regierung Portugal BB 2,0
2,00% Regierung Polen A 2,1
1,50% Intesa Sanpaolo BBB 3,7
1,20% BPCE A 1,9
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CIF EURO BOND FUND BD GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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