CIF EURO CREDIT FUND B USD

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  • 12,564 EUR
  • -0,07
  • -0,59%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C4HM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0538248971 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Capital International
Brief 12,564 ( n.a. ) Eröffnung 12,56 Hoch / Tief (heute) 12,56 / 12,56 Fondsvolumen 26,19 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 12,564 ( n.a. ) Vortag 12,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,16 / 12,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,28% / +1,20%
Benchmark
  • CIF EURO CREDIT FUND B USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,53 USD +0,06 +0,45% 05.12. 08:00:00 13,530 / 13,530
KAG (EUR) 12,56 EUR -0,07 -0,59% 05.12. 08:00:00 12,564 / 12,564

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CIF EURO CREDIT FUND B USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,28% -3,46% +2,58% +10,75% +30,48% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,36% -1,39% +9,31% +1,11% +13,85% +0,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,12% -1,44% -2,28% -2,04% -1,47% n.a.
Excess Return +1,13% -14,59% -20,36% -17,72% -12,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CIF EURO CREDIT FUND B USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,39% 8,79% 9,05% 8,93% 8,73% n.a.
max. Verlust -6,70% -9,30% -9,49% -20,24% -20,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 38,89% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,92% +0,21% +5,71% +5,71% +5,74% n.a.
1-Monats-Tief -4,92% -4,92% -4,92% -4,92% -5,43% n.a.
Höchstkurs 14,32 14,73 14,76 16,35 16,35 n.a.
Tiefstkurs 13,36 13,36 13,13 13,04 12,47 n.a.
Durchschnittspreis 13,66 14,15 14,00 14,52 14,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CIF EURO CREDIT FUND B USD

Der Fonds investiert vorwiegend in in Euro denominierte Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Er legt in der Regel in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Ländern an, die Mitglied der Europäischen Währungsunion und/oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind, sowie in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Hongkong und Singapur sowie in Anleihen, die von großen supranationalen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nicht in hochverzinsliche Anleihen.

Fondsziel zu CIF EURO CREDIT FUND B USD

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an laufenden Erträgen durch eine vorsichtige Anlageverwaltung an, indem er in in Euro denominierte Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich staatlichen Papieren, anlegt.

Fondsprospekte zu CIF EURO CREDIT FUND B USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CIF EURO CREDIT FUND B USD

Auflagedatum 16.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas H. Hogh, Vantil Charles
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CIF EURO CREDIT FUND B USD

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CIF EURO CREDIT FUND B USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CIF EURO CREDIT FUND B USD

Anteil Wertpapiername
2,90% Caixabank BBB 1,9
2,60% Terna BBB 0,8
2,50% Airbus A 0,7
2,50% Lloyds Banking A 1,1
2,40% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBB 1,4
2,40% HSBC A 1,0
2,40% Rabobank Nederland A 1,3
2,20% National Grid BBB 0,1
2,10% BPCE A 1,7
2,10% Total A 3,3
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CIF EURO CREDIT FUND B USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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