CIF GLOBAL BOND FUND Z USD(INE)

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  • 18,108 EUR
  • -0,20
  • -1,08%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T6EX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0817825804 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Capital International
Brief 18,108 ( n.a. ) Eröffnung 18,11 Hoch / Tief (heute) 18,11 / 18,11 Fondsvolumen 82,07 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 18,108 ( n.a. ) Vortag 18,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,95 / 17,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / +0,93%
Benchmark
  • CIF GLOBAL BOND FUND Z USD(INE)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 19,50 USD -0,01 -0,05% 05.12. 08:00:00 19,510 / 19,500
KAG (EUR) 18,11 EUR -0,20 -1,08% 05.12. 08:00:00 18,108 / 18,108

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CIF GLOBAL BOND FUND Z USD(INE) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% -2,16% +0,67% +25,27% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,54% +7,34% +14,45% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% -1,25% -1,89% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,94% -7,30% -9,87% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CIF GLOBAL BOND FUND Z USD(INE)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,61% 7,07% 5,84% 5,24% n.a. n.a.
max. Verlust -5,87% -8,09% -8,44% -8,44% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,29% +0,67% +3,13% +3,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,29% -5,29% -5,29% -5,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 20,63 21,13 21,21 21,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 19,42 19,42 19,27 19,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,89 20,48 20,31 20,10 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CIF GLOBAL BOND FUND Z USD(INE)

Der Fonds investiert vorwiegend in amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelten weltweiten Anleihen. Er legt in der Regel in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Ländern an, die Mitglied der Europäischen Währungsunion und/oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind, sowie in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Hongkong und Singapur sowie in Anleihen, die von großen supranationalen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nicht in hochverzinsliche Anleihen.

Fondsziel zu CIF GLOBAL BOND FUND Z USD(INE)

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen durch eine vorsichtige Anlageverwaltung an, indem er in von Regierungen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegebenen Anleihen mit nvestment-Grade-Rating anlegt.

Fondsprospekte zu CIF GLOBAL BOND FUND Z USD(INE)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CIF GLOBAL BOND FUND Z USD(INE)

Auflagedatum 25.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brett, Neithart, Høgh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CIF GLOBAL BOND FUND Z USD(INE)

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CIF GLOBAL BOND FUND Z USD(INE)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CIF GLOBAL BOND FUND Z USD(INE)

Anteil Wertpapiername
29,00% US-Finanzministerium AAA 0,9
8,50% Regierung Japan A -0,1
5,50% Regierung Polen A 2,3
4,50% Regierung Mexiko A 5,8
3,20% Regierung des VK AA 1,0
2,80% Regierung Irland A 0,3
2,70% Regierung Malaysia A 3,5
2,60% Regierung Ungarn BBB 1,5
2,60% Regierung Frankreich AA -0,3
2,50% Regierung Spanien BBB 0,4
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CIF GLOBAL BOND FUND Z USD(INE)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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