CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class C...

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  • 20,860 EUR
  • -0,04
  • -0,19%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 940661 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0115017534 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Capital International
Brief 20,860 ( n.a. ) Eröffnung 20,86 Hoch / Tief (heute) 20,86 / 20,86 Fondsvolumen 93,61 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 20,860 ( n.a. ) Vortag 20,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,50 / 20,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +3,17%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,86 EUR -0,04 -0,19% 19.01. 08:00:00 20,860 / 20,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class C EUR o.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% -1,92% +3,52% +27,52% +21,94% +69,23%
relativer Return -0,31% -1,35% -1,66% +2,26% +1,57% -0,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,45% -0,14% +0,06% +0,03% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% +4,28% +8,19% +15,27% -7,09% +2,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +0,14 +0,90 +0,42 +0,12 +0,06
Excess Return +3,47% +2,08% +19,36% +11,55% +4,37% +6,34%

Risiko-Kennzahlen zu CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class C EUR o.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,47% 5,88% 6,04% 6,39% 6,44% 7,12%
max. Verlust -1,14% -3,95% -3,95% -8,29% -13,70% -13,70%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,62% -0,29% +2,36% +6,82% +6,82% +6,82%
1-Monats-Tief -0,62% -1,41% -1,41% -5,66% -5,66% -5,66%
Höchstkurs 21,13 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50
Tiefstkurs 20,89 20,65 20,00 16,31 16,06 11,68
Durchschnittspreis 20,99 21,03 20,84 19,36 18,45 16,07

Fondsstrategie zu CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class C EUR o.N.

Der Fonds investiert vorwiegend in amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelten weltweiten Anleihen. Er legt in der Regel in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Ländern an, die Mitglied der Europäischen Währungsunion und/oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind, sowie in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Hongkong und Singapur sowie in Anleihen, die von großen supranationalen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nicht in hochverzinsliche Anleihen.

Fondsziel zu CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class C EUR o.N.

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen durch eine vorsichtige Anlageverwaltung an, indem er in von Regierungen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegebenen Anleihen mit nvestment-Grade-Rating anlegt.

Fondsprospekte zu CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class C EUR o.N.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class C EUR o.N.

Auflagedatum 06.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brett, Neithart, Høgh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class C EUR o.N.

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class C EUR o.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class C EUR o.N.

Anteil Wertpapiername
29,80% United States Government AAA 1,3
9,20% Japan Government A -0,1
4,80% Poland Government A 2,9
4,20% Mexico Government A 6,9
3,00% Spain Government BBB 0,8
2,90% Malaysia Government A 4,1
2,50% Hungary Government BBB 1,4
1,90% United Kingdom Government AA 0,8
1,80% Fannie Mae AAA 3,2
1,80% Ireland Government A 0,9
Stand: 31.12.2016

Ratings zu CIF Global Bond Fund Reg. Shs Class C EUR o.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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