CIF (LUX) - CAPITAL GROUP GLOBAL BOND...

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  • 18,660 EUR
  • +0,13
  • +0,70%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 940657 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0115017377 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Capital International
Brief 18,660 ( n.a. ) Eröffnung 18,66 Hoch / Tief (heute) 18,66 / 18,66 Fondsvolumen 81,71 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 18,660 ( n.a. ) Vortag 18,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,23 / 17,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,22% / +3,09%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,66 EUR +0,13 +0,70% 08.12. 08:00:00 18,660 / 18,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP GLOBAL BOND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,22% -1,63% +3,09% +26,34% +23,17% +56,68%
relativer Return -0,44% -0,37% -0,78% +1,52% -0,21% -7,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -0,12% -0,07% +0,04% -0,00% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,38% +7,44% +14,52% -7,74% +2,19% +9,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% +1,16% +2,88% +0,54% +0,86% -0,88%
Excess Return +3,02% +8,41% +18,18% +3,38% +5,60% -6,21%

Risiko-Kennzahlen zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP GLOBAL BOND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,61% 5,08% 5,97% 6,32% 6,50% 7,09%
max. Verlust -2,33% -4,06% -4,06% -8,54% -14,54% -14,54%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 63,89% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,22% -0,26% +4,34% +4,34% +4,42% +5,90%
1-Monats-Tief -1,22% -1,22% -1,22% -3,96% -3,96% -4,38%
Höchstkurs 18,89 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23
Tiefstkurs 18,45 18,45 17,92 14,63 14,63 11,05
Durchschnittspreis 18,68 18,88 18,60 17,31 16,67 14,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP GLOBAL BOND - A EUR ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelten weltweiten Anleihen. Er legt in der Regel in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Ländern an, die Mitglied der Europäischen Währungsunion und/oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind, sowie in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Hongkong und Singapur sowie in Anleihen, die von großen supranationalen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nicht in hochverzinsliche Anleihen.

Fondsziel zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP GLOBAL BOND - A EUR ACC

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen durch eine vorsichtige Anlageverwaltung an, indem er in von Regierungen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegebenen Anleihen mit nvestment-Grade-Rating anlegt.

Fondsprospekte zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP GLOBAL BOND - A EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP GLOBAL BOND - A EUR ACC

Auflagedatum 06.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brett, Neithart, H?gh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP GLOBAL BOND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP GLOBAL BOND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP GLOBAL BOND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
29,00% US-Finanzministerium AAA 0,9
8,50% Regierung Japan A -0,1
5,50% Regierung Polen A 2,3
4,50% Regierung Mexiko A 5,8
3,20% Regierung des VK AA 1,0
2,80% Regierung Irland A 0,3
2,70% Regierung Malaysia A 3,5
2,60% Regierung Ungarn BBB 1,5
2,60% Regierung Frankreich AA -0,3
2,50% Regierung Spanien BBB 0,4
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP GLOBAL BOND - A EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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