CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MA...

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  • 10,730 GBP
  • +0,01
  • +0,09%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T6CG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0815114466 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 10,730 ( n.a. ) Eröffnung 10,73 Hoch / Tief (heute) 10,73 / 10,73 Fondsvolumen 978,07 Mio. EUR (Stand: 21.11.2016)
Geld 10,730 ( n.a. ) Vortag 10,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,10 / 8,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / +2,16%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT Z GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,70 EUR -0,09 -0,74% 05.12. 08:00:00 12,697 / 12,697
KAG (GBP) 10,73 GBP +0,01 +0,09% 05.12. 08:00:00 10,730 / 10,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT Z GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,59% -1,04% +2,92% +25,00% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,51% +2,01% +14,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,55% +0,94% +1,71% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +22,33% +11,41% +18,11% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT Z GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,28% 15,44% 14,44% 10,57% n.a. n.a.
max. Verlust -8,84% -11,41% -11,41% -14,80% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -8,53% +3,50% +14,07% +14,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -8,53% -8,53% -8,53% -8,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,76 12,10 12,10 12,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,72 10,72 8,33 8,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,17 11,34 10,04 9,24 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT Z GBP

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds legt normalerweise in Anleihen von Emittenten an, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben.

Fondsziel zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT Z GBP

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT Z GBP

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT Z GBP

Auflagedatum 25.04.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT Z GBP

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT Z GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT Z GBP

Anteil Wertpapiername
5,78% India Government Bond 8,6% 02.06.2028
3,57% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,87% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,57% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,28% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,28% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
2,03% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
1,85% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
1,82% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
1,73% Malaysia Government Investment Issue 4,786% 31.10.2035
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT Z GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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