CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

Fonds
11,640 GBP -0,05 -0,43% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1T6CG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0815114466 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 11,640 ( n.a. ) Eröffnung 11,64 Hoch / Tief (heute) 11,64 / 11,64 Fondsvolumen 978,07 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 11,640 ( n.a. ) Vortag 11,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,10 / 9,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +12,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,71 EUR -0,02 -0,14% 26.04. 08:00:00 13,706 / 13,706
KAG (GBP) 11,64 GBP -0,05 -0,43% 26.04. 08:00:00 11,640 / 11,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +4,03% +12,63% +31,37% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,57% +12,43% +2,01% +14,40% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,83 +0,74 +0,12 n.a. n.a.
Excess Return +21,19% +21,63% +27,77% +5,52% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,01% 8,52% 14,11% 10,93% n.a. n.a.
max. Verlust -2,67% -2,67% -11,41% -14,80% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,85% +3,83% +10,35% +10,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -9,50% -9,50% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,97 11,97 12,10 12,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,65 11,23 9,18 8,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,84 11,71 11,04 9,64 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z GBP ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z GBP ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z GBP ACC

Auflagedatum 25.04.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z GBP ACC

Anteil Wertpapiername
3,47% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
3,26% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,95% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,26% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,20% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,15% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
1,88% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
1,82% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
1,80% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
1,78% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
Stand: 31.03.2017

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - Z GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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