CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND

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WKN: A0MM58 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LV0000400190 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: CBL Asset Management IPAS
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung n.a. Hoch / Tief (heute) n.a. / n.a. Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag n.a. Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / n.a.
Benchmark
  • CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsprospekte zu CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Kurzprospekt (en)

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Stammdaten zu CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND

Auflagedatum 17.03.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jafarov, Janvare, Lahtadir
Domizil / Land Lettland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JSC Citadele banka
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,18%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND

Anteil Wertpapiername
9,10% Lukoil
7,90% Novatek Oao
5,70% X5 Retail Group
5,50% Moscow Exchange Micex-Rts Oao
4,70% Phosagro
4,00% Surgutneftegaz
4,00% Norilsk Nickel
3,90% Magnit Oao
3,50% Ogk-4 Ojsc
3,40% Bashneft Oao
Stand: 30.06.2016

Ratings zu CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 5 30.11.2016
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