CLASSIC VALUE EQUITY FUND (ACC) - CHF

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  • 158,300 CHF
  • -0,40
  • -0,25%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DK5K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0019077903 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Classic Fund Management AG
Brief 158,750 ( n.a. ) Eröffnung 158,30 Hoch / Tief (heute) 158,30 / 158,30 Fondsvolumen 147,93 Mio. CHF (Stand: 30.11.2016)
Geld 157,850 ( n.a. ) Vortag 158,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,45 / 131,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,10% / -11,74%
Benchmark
  • CLASSIC VALUE EQUITY FUND (ACC) - CHF
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Kurse

Alle Kurse zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND (ACC) - CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146,82 EUR -0,42 -0,28% 01.12. 08:00:00 146,406 / 147,241
KAG (CHF) 158,30 CHF -0,40 -0,25% 01.12. 08:00:00 157,850 / 158,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND (ACC) - CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,10% +8,88% -11,74% +19,61% +119,89% +59,18%
relativer Return -0,90% +3,73% -13,08% -17,79% +5,50% -17,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% +1,23% -1,16% -0,54% +0,09% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -11,18% +20,82% +9,89% +40,14% +32,76% -10,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,48% -0,18% -0,12% +1,32% +2,34% -1,14%
Excess Return -12,20% -5,52% -3,74% +41,92% +75,48% -54,87%

Risiko-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND (ACC) - CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,92% 14,97% 25,20% 31,32% 32,28% 47,98%
max. Verlust -3,89% -3,89% -28,48% -28,48% -28,48% -73,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 58,33% 50,83%
1-Monats-Hoch +7,83% +7,83% +7,83% +7,83% +9,48% +14,73%
1-Monats-Tief +7,83% -0,91% -11,69% -11,69% -11,69% -30,41%
Höchstkurs 159,95 159,95 183,45 183,45 183,45 183,45
Tiefstkurs 145,80 144,15 131,20 131,20 79,10 46,45
Durchschnittspreis 155,24 150,28 153,18 155,70 144,77 127,90

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND (ACC) - CHF

Der Fonds investiert hauptsächlich in fundamental unterbewertete Aktien. Daneben kann er in Wandel- und Optionsanleihen sowie in Obligationen investieren. Der Fonds investiert in mittlere und grosse Unternehmen, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er darf nur in Aktien von Unternehmen investieren, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd. aufweisen. Die Anlagen werden mittels einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt. Der Fonds ist daher im Rahmen der UCITS-Richtlinie auf relativ wenige, dafür gut analysierte Anlagen konzentriert. Der Fonds ist dem klassischen Value Stil verpflichtet.

Fondsziel zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND (ACC) - CHF

Ziel des Fonds ist es, langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen und damit einen Beitrag zur langfristigen Vermögensbildung zu leisten.

Fondsprospekte zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND (ACC) - CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND (ACC) - CHF

Auflagedatum 06.10.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Braun, Georg von Wyss
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND (ACC) - CHF

Ausgabeaufschlag 0,30%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND (ACC) - CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND (ACC) - CHF

Anteil Wertpapiername
7,00% Hewlett Packard Enterprise
7,00% Microsoft
6,00% Vivendi
5,00% Carnival Corp
5,00% Credit Suisse Group
5,00% Kingfisher
5,00% Rio Tinto
4,00% Fossil
4,00% Randstad Holding
4,00% Petrofac
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND (ACC) - CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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