CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Fonds
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  • 163,050 CHF
  • -1,75
  • -1,06%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DK5K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0019077903 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Classic Fund Management AG
Brief 163,550 ( n.a. ) Eröffnung 163,05 Hoch / Tief (heute) 163,05 / 163,05 Fondsvolumen 163,31 Mio. CHF (Stand: 23.02.2017)
Geld 162,550 ( n.a. ) Vortag 164,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,25 / 131,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +11,15%
Benchmark
  • CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC
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Alle Kurse zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 153,02 EUR -1,40 -0,90% 23.02. 08:00:00 152,553 / 153,492
KAG (CHF) 163,05 CHF -1,75 -1,06% 23.02. 08:00:00 162,550 / 163,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +2,68% +11,15% +20,55% +100,24% +49,93%
relativer Return -4,61% -4,89% -13,24% -22,13% -2,52% -23,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,61% -1,66% -1,18% -0,69% -0,04% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,69% -8,97% +20,82% +9,89% +40,14% +32,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -0,08 -0,03 +0,18 +0,28 -0,11
Excess Return +6,18% -4,15% -3,10% +26,10% +58,41% -64,64%

Risiko-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,19% 12,73% 21,00% 29,24% 30,56% 46,65%
max. Verlust -3,98% -3,98% -20,94% -28,48% -28,48% -73,07%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,28% +1,66% +6,24% +9,81% +11,13% +15,74%
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -6,11% -14,56% -14,56% -33,10%
Höchstkurs 167,25 167,25 167,25 183,45 183,45 183,45
Tiefstkurs 160,60 156,00 131,20 131,20 87,20 46,45
Durchschnittspreis 163,69 162,87 154,23 156,96 148,61 130,04

Fondsstrategie zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Anlageziel des Fonds ist ein langfristig möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in mittel- und grosskapitalisierte Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value-Fonds, d.h., die Anlagen müssen unterbewertet sein. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten Fundamentalanalyse ausgewählt.

Fondsprospekte zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Auflagedatum 06.10.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Braun, Georg von Wyss
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,30%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,00% Hewlett Packard Enterprise
7,00% Microsoft
6,00% Vivendi
5,00% Carnival Corp
5,00% Credit Suisse Group
5,00% Kingfisher
5,00% Rio Tinto
4,00% Fossil
4,00% Randstad Holding
4,00% Petrofac
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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