CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Fonds
167,150 CHF +4,10 +2,51% 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0DK5K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0019077903 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Classic Fund Management AG
Brief 167,650 ( n.a. ) Eröffnung 167,15 Hoch / Tief (heute) 167,15 / 167,15 Fondsvolumen 162,25 Mio. CHF (Stand: 20.04.2017)
Geld 166,650 ( n.a. ) Vortag 163,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,25 / 131,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,57% / +2,99%
Benchmark
CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,40 EUR +1,78 +1,17% 24.04. 08:00:00 153,935 / 154,858
KAG (CHF) 167,15 CHF +4,10 +2,51% 24.04. 08:00:00 166,650 / 167,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,57% +0,08% +2,99% +20,43% +103,08% +55,65%
relativer Return +1,49% -3,90% -12,91% -21,29% -0,50% -19,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,49% -1,32% -1,15% -0,66% -0,01% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,60% -8,97% +20,82% +9,89% +40,14% +32,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,16 -0,02 +0,20 +0,32 -0,10
Excess Return -0,57% -7,60% -1,53% +26,83% +64,81% -60,22%

Risiko-Kennzahlen zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,51% 11,35% 19,98% 28,21% 29,43% 45,67%
max. Verlust -1,89% -3,98% -20,29% -28,48% -28,48% -73,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 70,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +3,66% +3,66% +6,24% +6,89% +11,13% +15,74%
1-Monats-Tief +3,66% -2,99% -11,54% -11,54% -11,54% -33,10%
Höchstkurs 167,15 167,25 167,25 183,45 183,45 183,45
Tiefstkurs 160,75 160,60 131,20 131,20 87,20 46,45
Durchschnittspreis 163,04 163,16 154,82 157,56 150,53 131,37

Fondsstrategie zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Anlageziel des Fonds ist ein langfristig möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in mittel- und grosskapitalisierte Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value-Fonds, d.h., die Anlagen müssen unterbewertet sein. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten Fundamentalanalyse ausgewählt.

Fondsprospekte zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Auflagedatum 06.10.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Braun, Georg von Wyss
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,30%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,00% Hewlett Packard Enterprise
7,00% Microsoft
6,00% Vivendi
5,00% Carnival Corp
5,00% Credit Suisse Group
5,00% Kingfisher
5,00% Rio Tinto
4,00% Fossil
4,00% Randstad Holding
4,00% Petrofac
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CLASSIC VALUE EQUITY FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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