CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING DC2

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  • 6,487 EUR
  • +0,03
  • +0,43%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 986295 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0028053675 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 6,487 ( n.a. ) Eröffnung 6,49 Hoch / Tief (heute) 6,49 / 6,49 Fondsvolumen n.a. JPY (Stand: n.a.)
Geld 6,487 ( n.a. ) Vortag 6,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,49 / 4,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,73% / -2,42%
Benchmark
  • CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING DC2
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 788,82 JPY +6,89 +0,88% 09.12. 08:00:00 788,821 / 788,821
KAG (EUR) 6,49 EUR +0,03 +0,43% 09.12. 08:00:00 6,487 / 6,487

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING DC2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,73% +5,93% +5,93% +34,42% +67,35% +20,75%
relativer Return +1,50% -0,27% -0,66% -4,96% -10,85% -11,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% -0,09% -0,06% -0,14% -0,19% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,85% +19,26% +5,20% +19,06% +4,59% -12,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% -0,11% +0,39% +3,18% +3,54% -2,76%
Excess Return -4,09% -2,66% +8,80% +73,14% +76,96% -67,88%

Risiko-Kennzahlen zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING DC2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 27,32% 19,78% 26,85% 22,45% 21,75% 24,61%
max. Verlust -4,64% -6,70% -23,94% -30,36% -30,36% -60,96%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +11,55% +11,55% +11,55% +11,55% +11,55% +17,43%
1-Monats-Tief +11,55% -1,08% -10,34% -16,38% -16,38% -25,47%
Höchstkurs 781,93 781,93 814,66 889,73 889,73 997,82
Tiefstkurs 668,48 668,48 619,61 615,07 383,13 380,24
Durchschnittspreis 741,79 713,43 703,60 731,38 640,79 623,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING DC2

Der Fonds investiert seine Mittel in Aktien. Regionaler Schwerpunkt ist Japan. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Blue Chips. Der Fonds wird passiv verwaltet.

Fondsziel zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING DC2

Der Fonds ist bemüht, der Performance des NIKKEI 300 Index so genau wie möglich zu entsprechen. Dies wird - wo immer möglich - durch den Erwerb jeweils eines Beispiels für die im Index vertretenen Wertpapiere erreicht.

Fondsprospekte zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING DC2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING DC2

Auflagedatum 16.01.1995
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,45 JPY (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aberdeen Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 850.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING DC2

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING DC2

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 21.04.2016

Top Holdings zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING DC2

Anteil Wertpapiername
5,38% Toyota Motor Corp
2,07% Mitsubishi UFJ Financial Group...
1,80% SoftBank Group Corp
1,72% Japan Tobacco Inc
1,70% KDDI Corp
1,59% Honda Motor Co Ltd
1,44% Takeda Pharmaceutical Co Ltd
1,34% Sumitomo Mitsui Financial...
1,33% Mizuho Financial Group Inc
1,27% NTT DOCOMO Inc
Stand: 21.04.2016

Ratings zu CMI JAPAN EQUITY INDEX TRACKING DC2

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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