CMI PACIFIC BASIN EQUITY DC1

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  • 41,489 USD
  • -0,11
  • -0,26%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 608512 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129303995 Schwerpunkt: Aktien Pazifi...
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 41,489 ( n.a. ) Eröffnung 41,49 Hoch / Tief (heute) 41,49 / 41,49 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 41,489 ( n.a. ) Vortag 41,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,96 / 33,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,58% / +14,67%
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  • CMI PACIFIC BASIN EQUITY DC1
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 39,32 EUR +0,12 +0,30% 09.12. 08:00:00 39,317 / 39,317
KAG (USD) 41,49 USD -0,11 -0,26% 09.12. 08:00:00 41,489 / 41,489

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Pazifik ex. Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CMI PACIFIC BASIN EQUITY DC1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,58% +1,54% +14,67% +29,05% +51,85% +74,17%
relativer Return +0,95% -0,59% +0,27% -4,15% -8,72% -13,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% -0,20% +0,02% -0,12% -0,15% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,99% -0,70% +16,24% -3,06% +18,76% -14,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% -0,44% -0,61% -0,59% +0,17% -1,12%
Excess Return +11,02% -7,04% -8,80% -8,24% +2,52% -24,53%

Risiko-Kennzahlen zu CMI PACIFIC BASIN EQUITY DC1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,39% 14,36% 16,04% 14,35% 14,40% 21,83%
max. Verlust -4,11% -9,23% -12,65% -29,71% -29,71% -64,11%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 44,44% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,91% +1,91% +7,47% +7,47% +12,61% +28,86%
1-Monats-Tief +1,91% -4,40% -4,93% -7,77% -7,97% -25,52%
Höchstkurs 41,60 43,78 43,96 49,24 49,24 54,05
Tiefstkurs 39,74 39,74 33,23 33,23 33,23 18,91
Durchschnittspreis 40,55 41,74 39,24 42,33 42,30 40,56

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CMI PACIFIC BASIN EQUITY DC1

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalwachstum an. Hierzu investiert das Fondsmanagement in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere im pazifischen Raum exklusive Japans.

Fondsziel zu CMI PACIFIC BASIN EQUITY DC1

To achieve long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of equity or equity related securities in countries in the Pacific Basin (excluding Japan). The Fund will normally invest in Australia, New Zealand, China, India, Hong Kong, Indonesia, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan and Thailand.

Fondsprospekte zu CMI PACIFIC BASIN EQUITY DC1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CMI PACIFIC BASIN EQUITY DC1

Auflagedatum 04.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,04 USD (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aberdeen Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI PACIFIC BASIN EQUITY DC1

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI PACIFIC BASIN EQUITY DC1

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 20.04.2016

Top Holdings zu CMI PACIFIC BASIN EQUITY DC1

Anteil Wertpapiername
3,17% Samsung Electronics Co Ltd
3,02% Taiwan Semiconductor...
2,60% Tencent Holdings Ltd
1,93% Westpac Banking Corp
1,71% China Mobile Ltd
1,50% China Construction Bank Corp H
1,38% Commonwealth Bank of Australia
1,32% Hon Hai Precision Industry Co...
1,14% AIA Group Ltd
1,07% Industrial And Commercial Bank...
Stand: 20.04.2016

Ratings zu CMI PACIFIC BASIN EQUITY DC1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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