CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUN...

Fonds
46,509 USD -0,02 -0,05% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: 608512 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129303995 Schwerpunkt: Aktien Pazifi...
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 46,509 ( n.a. ) Eröffnung 46,51 Hoch / Tief (heute) 46,51 / 46,51 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 46,509 ( n.a. ) Vortag 46,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,56 / 36,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +27,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,68 EUR -0,08 -0,19% 28.04. 08:00:00 42,680 / 42,680
KAG (USD) 46,51 USD -0,02 -0,05% 28.04. 08:00:00 46,509 / 46,509

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Pazifik ex. Japan

Performance-Kennzahlen zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +6,58% +27,05% +42,14% +52,56% +77,19%
relativer Return -0,20% -0,10% +1,23% -4,51% -3,58% -12,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -0,03% +0,10% -0,13% -0,06% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,80% +12,43% -0,70% +16,24% -3,06% +18,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 -0,12 +0,08 +0,04 +0,10 -0,07
Excess Return +19,88% -3,80% +3,77% +2,31% +8,48% -20,83%

Risiko-Kennzahlen zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,24% 8,70% 12,45% 14,15% 13,93% 21,67%
max. Verlust -2,01% -2,05% -7,56% -29,71% -29,71% -64,11%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,29% +3,68% +9,86% +9,86% +9,86% +22,91%
1-Monats-Tief +1,29% +1,29% -2,20% -9,01% -10,98% -36,75%
Höchstkurs 46,56 46,56 46,56 49,24 49,24 54,05
Tiefstkurs 45,20 42,63 37,02 33,23 33,23 18,91
Durchschnittspreis 45,93 44,85 41,90 42,40 42,53 40,78

Fondsstrategie zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen jeder Größe in Ländern (außer Japan), die an den Pazifik angrenzen. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten sortiert der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Eigenschaften aus. Anschließend stellt er unter Berücksichtigung fundierter Analysen der infrage kommenden Unternehmen ein Portfolio zusammen.

Fondsprospekte zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Auflagedatum 04.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,06 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aberdeen Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 20.04.2016

Top Holdings zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,17% Samsung Electronics Co Ltd
3,02% Taiwan Semiconductor...
2,60% Tencent Holdings Ltd
1,93% Westpac Banking Corp
1,71% China Mobile Ltd
1,50% China Construction Bank Corp H
1,38% Commonwealth Bank of Australia
1,32% Hon Hai Precision Industry Co...
1,14% AIA Group Ltd
1,07% Industrial And Commercial Bank...
Stand: 20.04.2016

Ratings zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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