CMI UK BOND SUB FUND DC2

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  • 8,254 GBP
  • -0,02
  • -0,18%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 986304 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0028051463 Schwerpunkt: Renten Großbr...
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 8,254 ( n.a. ) Eröffnung 8,25 Hoch / Tief (heute) 8,25 / 8,25 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 8,254 ( n.a. ) Vortag 8,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,18 / 7,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,42% / -11,90%
Benchmark
  • CMI UK BOND SUB FUND DC2
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,79 EUR +0,08 +0,87% 08.12. 08:00:00 9,786 / 9,786
KAG (GBP) 8,25 GBP -0,02 -0,18% 08.12. 08:00:00 8,254 / 8,254

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CMI UK BOND SUB FUND DC2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,42% -8,94% -11,90% +9,40% +4,91% +15,48%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -8,50% +2,63% +16,97% -9,30% +1,92% +18,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% -0,12% +0,28% -1,17% -1,96% -2,73%
Excess Return +3,14% -1,02% +2,06% -8,39% -13,92% -19,02%

Risiko-Kennzahlen zu CMI UK BOND SUB FUND DC2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,10% 11,29% 8,67% 7,46% 7,10% 6,96%
max. Verlust -2,95% -10,20% -10,98% -10,98% -11,19% -11,19%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 56,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,97% -1,59% +5,33% +5,33% +5,33% +5,33%
1-Monats-Tief -1,97% -5,60% -5,60% -5,60% -5,60% -5,60%
Höchstkurs 8,42 9,10 9,18 9,18 9,18 9,18
Tiefstkurs 8,17 8,17 7,89 7,44 7,44 6,57
Durchschnittspreis 8,26 8,55 8,43 8,08 8,03 7,56

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CMI UK BOND SUB FUND DC2

The Sub-fund normally invests mainly in a diversified portfolio of investment grade bonds denominated in Sterling and issued or guaranteed by governments and public companies.

Fondsziel zu CMI UK BOND SUB FUND DC2

The Sub-fund aims to offer a combination of income and long-term total return.

Fondsprospekte zu CMI UK BOND SUB FUND DC2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu CMI UK BOND SUB FUND DC2

Auflagedatum 03.10.1990
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 GBP (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage 850.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI UK BOND SUB FUND DC2

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI UK BOND SUB FUND DC2

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Ratings zu CMI UK BOND SUB FUND DC2

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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