CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

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  • 59,347 EUR
  • -0,60
  • -0,99%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 986297 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0028048089 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 59,348 ( n.a. ) Eröffnung 59,35 Hoch / Tief (heute) 59,35 / 59,35 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 59,347 ( n.a. ) Vortag 59,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,87 / 45,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,97% / +17,89%
Benchmark
  • CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 63,55 USD -0,00 -0,00% 17.01. 08:00:00 63,553 / 63,554
KAG (EUR) 59,35 EUR -0,60 -0,99% 17.01. 08:00:00 59,347 / 59,348

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,97% +9,88% +19,52% +55,81% +108,18% +103,01%
relativer Return -0,19% -0,44% -4,70% -6,49% -9,72% -15,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -0,15% -0,40% -0,19% -0,17% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,49% +12,71% +10,01% +28,40% +25,97% +8,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,46% +0,62% +1,07% +3,31% +4,52% +0,26%
Excess Return +17,84% +8,79% +14,39% +42,76% +58,44% +5,42%

Risiko-Kennzahlen zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,20% 8,22% 12,23% 13,39% 12,94% 21,10%
max. Verlust -1,38% -3,03% -6,13% -14,60% -14,60% -55,97%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,80% +4,03% +7,07% +9,65% +9,65% +14,82%
1-Monats-Tief +0,80% +0,80% -1,90% -7,82% -7,82% -21,96%
Höchstkurs 63,61 63,61 63,61 63,61 63,61 63,61
Tiefstkurs 62,54 58,10 51,35 48,93 36,11 19,02
Durchschnittspreis 63,26 61,47 59,11 57,23 51,48 42,73

Fondsstrategie zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Der Fonds verfolgt als Anlageziel, die Wertentwickung des S&P 500 Indexes so genau als möglich nachzubilden.

Fondsziel zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Dieser Teilfonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in einem diversifizierten Portfolio von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren anlegt, die im S&P 500 Aktienindex enthalten sind, und zwar nach Möglichkeit im Verhältnis zu ihrer Gewichtung in dem betreffenden Index. Ziel des Teilfonds ist es, die Kapitalentwicklung des Index so nahe wie möglich nachzubilden. Die Basiswährung dieses Teilfonds ist der US-Dollar.

Fondsprospekte zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Auflagedatum 31.05.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 USD (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Macdonald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 850.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 21.04.2016

Top Holdings zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Anteil Wertpapiername
3,13% Apple Inc
2,35% Microsoft Corp
1,93% Exxon Mobil Corporation
1,68% Johnson & Johnson
1,58% General Electric Co
1,45% Berkshire Hathaway Inc B
1,40% Facebook Inc A
1,31% AT&T Inc
1,27% Wells Fargo & Co
1,26% Procter & Gamble Co
Stand: 21.04.2016

Ratings zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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