CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

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  • 58,950 EUR
  • +1,56
  • +2,72%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 986297 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0028048089 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 58,950 ( n.a. ) Eröffnung 58,95 Hoch / Tief (heute) 58,95 / 58,95 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 58,950 ( n.a. ) Vortag 57,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,95 / 45,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,47% / +7,48%
Benchmark
  • CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2
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Kurse

Alle Kurse zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 62,56 USD +0,82 +1,33% 08.12. 08:00:00 62,560 / 62,560
KAG (EUR) 58,95 EUR +1,56 +2,72% 08.12. 08:00:00 58,950 / 58,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,47% +7,32% +9,71% +60,86% +123,91% +111,20%
relativer Return +0,43% -1,92% -2,93% -4,93% -11,96% -14,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% -0,64% -0,25% -0,14% -0,21% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,41% +10,01% +28,40% +25,97% +8,92% +4,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% +0,19% +1,24% +3,59% +4,55% +0,28%
Excess Return +7,41% +2,70% +16,74% +46,84% +59,75% +5,83%

Risiko-Kennzahlen zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,36% 11,28% 13,65% 13,51% 13,13% 21,10%
max. Verlust -0,96% -6,05% -11,87% -14,60% -14,60% -55,97%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +5,33% +5,33% +6,59% +6,59% +6,59% +19,63%
1-Monats-Tief +5,33% -2,72% -6,37% -7,39% -7,39% -21,28%
Höchstkurs 62,56 62,56 62,56 62,56 62,56 62,56
Tiefstkurs 59,40 58,10 51,35 48,93 33,73 19,02
Durchschnittspreis 61,03 60,43 58,45 56,83 50,91 42,49

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Der Fonds verfolgt als Anlageziel, die Wertentwickung des S&P 500 Indexes so genau als möglich nachzubilden.

Fondsziel zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Der Fonds ist bemüht, der Performance des Standard & Poors 500 Index so genau wie möglich zu entsprechen. Dies wird - wo immer möglich - durch den Erwerb jeweils eines Beispiels für die im Index vertretenen Wertpapiere erreicht.

Fondsprospekte zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Auflagedatum 31.05.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 USD (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Macdonald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 850.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 21.04.2016

Top Holdings zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Anteil Wertpapiername
3,13% Apple Inc
2,35% Microsoft Corp
1,93% Exxon Mobil Corporation
1,68% Johnson & Johnson
1,58% General Electric Co
1,45% Berkshire Hathaway Inc B
1,40% Facebook Inc A
1,31% AT&T Inc
1,27% Wells Fargo & Co
1,26% Procter & Gamble Co
Stand: 21.04.2016

Ratings zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING DC2

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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