COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

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  • 63,060 EUR
  • -0,16
  • -0,25%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2SJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0Q2SJ5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 66,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 63,06 Hoch / Tief (heute) 63,06 / 63,06 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 63,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 63,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,40 / 56,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +8,16%
Benchmark
  • COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 63,06 EUR -0,16 -0,25% 22.03. 08:00:00 63,060 / 66,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +1,64% +8,62% +9,98% +17,91% n.a.
relativer Return +0,07% n.a. n.a. +10,04% +17,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% n.a. n.a. +0,27% +0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,71% +4,63% +1,52% +2,04% +3,91% +9,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,20 +0,06 +0,07 +0,01 n.a.
Excess Return +6,50% -4,22% +1,82% +2,38% +0,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,73% 3,77% 8,13% 9,04% 7,53% n.a.
max. Verlust -0,54% -1,10% -5,78% -16,38% -16,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +1,51% +3,05% +3,31% +3,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -2,63% -5,70% -5,70% n.a.
Höchstkurs 63,40 63,40 63,40 64,69 64,69 n.a.
Tiefstkurs 62,88 62,13 56,52 53,50 51,91 n.a.
Durchschnittspreis 63,18 62,73 60,35 60,22 58,89 n.a.

Fondsstrategie zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Schwerpunkte bilden Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Rentenfonds und konservative Zertifikaten. Termingeschäfte können zu Absicherungszwecken eingegangen werden.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 17.10.2016

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,58% BASF SE
3,45% Deka DAX® UCITS ETF
3,26% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 30.06.17 DivDAX
3,26% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
3,22% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. OU.CH.Z 23.06.17 ESTX50
3,18% Allianz SE
3,05% Vontobel Financial Products SPR.Z 22.12.17 ESTX50
3,00% Templeton Global Bond Fd.A Ydis EUR
2,96% DBXT DAX UCITS ETF (DR) 1C
2,94% UBS AG (London Branch) SPRINT 28.06.19 ESTX 50
Stand: 30.12.2016

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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