COLLEGIUM PORTFOLIO I

Fonds
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  • 62,490 EUR
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  • +0,02%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2SJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0Q2SJ5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 65,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 62,49 Hoch / Tief (heute) 62,49 / 62,49 Fondsvolumen 24,60 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 62,490 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 62,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,71 / 53,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +11,65%
Benchmark
  • COLLEGIUM PORTFOLIO I
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Alle Kurse zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 62,49 EUR +0,01 +0,02% 20.01. 08:00:00 62,490 / 65,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% +2,86% +11,63% +8,27% +20,46% n.a.
relativer Return +0,64% +2,94% n.a. +8,22% +19,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% +0,97% n.a. +0,22% +0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +4,63% +1,52% +2,04% +3,91% +9,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,02 +0,00 +0,04 +0,07 n.a.
Excess Return +11,58% +0,51% +0,11% +1,29% +2,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,56% 5,24% 10,28% 9,04% 7,55% n.a.
max. Verlust -0,45% -2,90% -6,37% -16,38% -16,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +2,88% +4,70% +4,70% +4,70% n.a.
1-Monats-Tief +0,61% -0,77% -2,32% -4,44% -4,44% n.a.
Höchstkurs 62,71 62,71 62,71 64,69 64,69 n.a.
Tiefstkurs 62,10 59,37 53,50 53,50 51,91 n.a.
Durchschnittspreis 62,39 61,28 59,26 59,99 58,61 n.a.

Fondsziel zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Schwerpunkte bilden Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Rentenfonds und konservative Zertifikaten. Termingeschäfte können zu Absicherungszwecken eingegangen werden.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 17.10.2016

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Anteil Wertpapiername
3,37% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
3,23% Deka DAX® UCITS ETF
3,15% BASF SE
3,05% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
2,90% Berenberg Global Bond Selection I
2,89% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 30.06.17 DivDAX
2,88% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. OU.CH.Z 23.06.17 ESTX50
2,85% Schroder ISF-Gl.Conser.Conv.Bd Namens-Anteile E Cap.EUR H oN
2,84% SAP SE
2,83% FISCH CB Global Defensive Fund BE
Stand: 17.10.2016

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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