COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

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  • 63,960 EUR
  • +0,63
  • +0,99%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2SJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0Q2SJ5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 67,160 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 63,96 Hoch / Tief (heute) 63,96 / 63,96 Fondsvolumen 25,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 63,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 63,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,94 / 56,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +6,96%
Benchmark
  • COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 63,96 EUR +0,63 +0,99% 24.04. 08:00:00 63,960 / 67,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +1,34% +5,91% +8,97% +20,84% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. +9,08% +20,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. +0,24% +0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,88% +4,63% +1,52% +2,04% +3,91% +9,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,22 +0,03 +0,09 +0,08 n.a.
Excess Return +3,79% -4,45% +0,81% +3,08% +3,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 4,00% 7,61% 9,02% 7,50% n.a.
max. Verlust -1,08% -1,10% -5,78% -16,38% -16,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +1,51% +3,05% +3,31% +3,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,05% -2,63% -5,70% -5,70% n.a.
Höchstkurs 63,94 63,94 63,94 64,69 64,69 n.a.
Tiefstkurs 63,06 62,23 56,52 53,50 51,91 n.a.
Durchschnittspreis 63,53 63,10 60,80 60,33 59,03 n.a.

Fondsstrategie zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Schwerpunkte bilden Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Rentenfonds und konservative Zertifikaten. Termingeschäfte können zu Absicherungszwecken eingegangen werden.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,72% BASF SE Namens-Aktien o.N.
3,63% Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile
3,47% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
3,45% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
3,13% db x-trackers DAX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
3,06% MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF Namens-Anteile o.N.
3,04% Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.
2,85% PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF Reg. Shares Inc. o.N.
2,81% Berenberg Global Bond Select. Inhaber-Anteile AK I
2,79% Schroder ISF-Gl.Conser.Conv.Bd Namens-Anteile E Cap.EUR H oN
Stand: 31.03.2017

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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