COLLEGIUM PORTFOLIO I

Fonds
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  • 61,190 EUR
  • +0,47
  • +0,77%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q2SJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0Q2SJ5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 64,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 61,19 Hoch / Tief (heute) 61,19 / 61,19 Fondsvolumen 24,60 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 61,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 60,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,19 / 53,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,97% / +2,16%
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  • COLLEGIUM PORTFOLIO I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 61,19 EUR +0,47 +0,77% 07.12. 08:00:00 61,190 / 64,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,97% +1,16% +2,16% +7,97% +20,86% n.a.
relativer Return +1,99% n.a. n.a. +7,85% +19,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,99% n.a. n.a. +0,21% +0,29% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,00% +1,52% +2,04% +3,91% +9,91% -7,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% -0,15% -0,02% +0,03% +0,43% n.a.
Excess Return +2,09% -1,57% -0,19% +0,27% +3,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 6,56% 11,24% 9,06% 7,66% n.a.
max. Verlust -1,07% -2,90% -10,97% -16,38% -16,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,97% +1,97% +5,93% +5,93% +5,93% n.a.
1-Monats-Tief +1,97% -0,51% -4,64% -6,63% -6,63% n.a.
Höchstkurs 61,19 61,19 61,19 64,69 64,69 n.a.
Tiefstkurs 60,01 59,21 53,50 53,50 50,83 n.a.
Durchschnittspreis 60,39 60,29 58,80 59,85 58,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 17.10.2016

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Anteil Wertpapiername
4,39% ComStage DAX TR UCITS ETF
3,01% Deka DAX? UCITS ETF
2,89% Berenberg Global Bond Selection I
2,88% Templeton Global Bond Fd.A Ydis EUR
2,87% BASF SE
2,84% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
2,81% Schroder ISF-Gl.Conser.Conv.Bd Namens-Anteile E Cap.EUR H oN
2,78% FISCH CB Global Defensive Fund BE
2,78% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 30.06.17 DivDAX
2,73% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. OU.CH.Z 23.06.17 ESTX50
Stand: 17.10.2016

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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