COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Fonds
64,150 EUR +0,15 +0,23% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2SJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0Q2SJ5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 67,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 64,15 Hoch / Tief (heute) 64,15 / 64,15 Fondsvolumen 25,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 64,150 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 64,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,57 / 56,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +10,77%
Benchmark
COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC
loading

Alle Kurse zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 64,15 EUR +0,15 +0,23% 19.05. 08:00:00 64,150 / 67,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +1,83% +9,78% +9,00% +25,28% n.a.
relativer Return n.a. +1,91% n.a. +9,18% +24,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,63% n.a. +0,24% +0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,96% +4,63% +1,52% +2,04% +3,91% +9,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 -0,11 +0,03 +0,05 +0,18 n.a.
Excess Return +7,66% -2,33% +0,84% +1,67% +7,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,25% 3,91% 7,45% 9,02% 7,47% n.a.
max. Verlust -0,88% -1,08% -5,26% -16,38% -16,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,07% +1,07% +3,02% +4,18% +4,18% n.a.
1-Monats-Tief +1,07% -0,13% -1,52% -5,53% -5,53% n.a.
Höchstkurs 64,57 64,57 64,57 64,69 64,69 n.a.
Tiefstkurs 63,25 62,85 56,52 53,50 51,91 n.a.
Durchschnittspreis 64,05 63,59 61,16 60,43 59,18 n.a.

Fondsstrategie zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Schwerpunkte bilden Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Rentenfonds und konservative Zertifikaten. Termingeschäfte können zu Absicherungszwecken eingegangen werden.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,72% BASF SE Namens-Aktien o.N.
3,63% Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile
3,47% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
3,45% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
3,13% db x-trackers DAX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
3,06% MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF Namens-Anteile o.N.
3,04% Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.
2,85% PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF Reg. Shares Inc. o.N.
2,81% Berenberg Global Bond Select. Inhaber-Anteile AK I
2,79% Schroder ISF-Gl.Conser.Conv.Bd Namens-Anteile E Cap.EUR H oN
Stand: 31.03.2017

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
mehr Informationen zu den Ratings