COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

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  • 63,200 EUR
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  • +0,02%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2SJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0Q2SJ5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 66,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 63,20 Hoch / Tief (heute) 63,20 / 63,20 Fondsvolumen 24,60 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 63,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 63,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,20 / 55,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,53% / +13,04%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 63,20 EUR +0,01 +0,02% 23.02. 08:00:00 63,200 / 66,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,53% +4,72% +13,04% +9,20% +19,06% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. +9,22% +18,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. +0,25% +0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,67% +4,63% +1,52% +2,04% +3,91% +9,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,09 +0,04 +0,08 +0,03 n.a.
Excess Return +10,92% -1,95% +1,04% +2,94% +1,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,43% 4,40% 8,74% 9,04% 7,54% n.a.
max. Verlust -1,10% -1,10% -5,78% -16,38% -16,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,53% +2,95% +4,08% +6,81% +6,81% n.a.
1-Monats-Tief +1,53% +0,19% -2,15% -5,26% -5,26% n.a.
Höchstkurs 63,20 63,20 63,20 64,69 64,69 n.a.
Tiefstkurs 62,23 60,06 55,33 53,50 51,91 n.a.
Durchschnittspreis 62,68 62,11 59,94 60,12 58,77 n.a.

Fondsstrategie zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Schwerpunkte bilden Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Rentenfonds und konservative Zertifikaten. Termingeschäfte können zu Absicherungszwecken eingegangen werden.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 17.10.2016

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,41% PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF Reg. Shares Inc. o.N.
3,28% BASF SE Namens-Aktien o.N.
3,27% Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile
3,08% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
2,95% Berenberg Global Bond Select. Inhaber-Anteile AK I
2,89% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
2,89% Schroder ISF-Gl.Conser.Conv.Bd Namens-Anteile E Cap.EUR H oN
2,86% Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd Namens-Anteile BE o.N.
2,81% Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.
2,79% SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
Stand: 17.10.2016

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO I - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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