COMFORTINVEST PERSPEKTIVE

Fonds
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  • 67,350 EUR
  • +0,16
  • +0,24%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 260536 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0002605367 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: KAS Investment Servicing GmbH
Brief 70,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 67,35 Hoch / Tief (heute) 67,35 / 67,35 Fondsvolumen 4,66 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 67,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 67,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,64 / 53,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +14,83%
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  • COMFORTINVEST PERSPEKTIVE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,35 EUR +0,16 +0,24% 17.01. 08:00:00 67,350 / 70,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +5,56% +14,83% +24,75% +61,19% n.a.
relativer Return +0,48% -4,14% -7,30% -16,01% -20,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% -1,40% -0,63% -0,48% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +6,04% +7,95% +10,74% +15,64% +14,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,45% +0,78% +1,51% +3,34% +4,47% n.a.
Excess Return +14,78% +9,29% +16,59% +34,13% +43,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,75% 8,47% 10,21% 10,98% 9,77% n.a.
max. Verlust -1,23% -4,26% -8,83% -22,36% -22,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,31% +3,57% +7,81% +8,04% +8,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -4,19% -7,65% -7,65% n.a.
Höchstkurs 67,64 67,64 67,64 70,28 70,28 n.a.
Tiefstkurs 66,81 62,33 54,51 52,22 41,83 n.a.
Durchschnittspreis 67,23 65,66 62,44 61,20 55,79 n.a.

Fondsstrategie zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE

Anlageziele sind Rendite und Wachstum sowie nachhaltiges Wirtschaften. Der Fonds investiert vorwiegend in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikate oder andere Kapitalanlagen, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht werden. Dabei muss der Anteil der Investmentfonds am Fondsvermögen mindestens 51% betragen.

Fondsprospekte zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE

Auflagedatum 15.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Holger Bachmann, Markus Baumgartner
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE

Anteil Wertpapiername
8,35% Pioneer Fd.Gl.Ecology A ND
7,72% iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF
7,45% JSS Su.Equity Gl.P EUR D
7,32% BB Entrepreneur Europe B EUR
6,91% iShares Dow J.Euroz.S.Sc.(DE)UCITS ETF
6,91% JB Rob.SAM S.Global Eq.EUR C
6,80% KBC Eco Fund Water C
6,05% JB Rob.SAM Sm.Energ.EUR B
5,11% JB Rob.SAM Sm.Mater.EUR B
4,94% RobecoSAM Sustainable Water B EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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