COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

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  • 69,470 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 260536 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0002605367 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: KAS Investment Servicing GmbH
Brief 72,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 69,47 Hoch / Tief (heute) 69,47 / 69,47 Fondsvolumen 4,66 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 69,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 69,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,47 / 56,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,15% / +25,07%
Benchmark
  • COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 69,47 EUR +0,01 +0,01% 17.02. 08:00:00 69,470 / 72,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,15% +7,34% +25,07% +30,38% +59,19% n.a.
relativer Return -0,26% -0,70% -1,82% -15,28% -20,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,23% -0,15% -0,46% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,90% +6,04% +7,95% +10,74% +15,64% +14,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,52 +0,21 +0,60 +0,74 +0,66 n.a.
Excess Return +22,95% +5,20% +22,22% +36,73% +41,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,26% 8,20% 9,07% 10,94% 9,80% n.a.
max. Verlust -1,29% -1,29% -5,31% -22,36% -22,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,15% +3,57% +7,81% +8,04% +8,04% n.a.
1-Monats-Tief +3,15% -0,31% -2,14% -7,65% -7,65% n.a.
Höchstkurs 69,47 69,47 69,47 70,28 70,28 n.a.
Tiefstkurs 66,86 64,72 56,08 53,25 41,83 n.a.
Durchschnittspreis 67,85 66,98 63,37 61,62 56,23 n.a.

Fondsstrategie zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum bei einer weltweit ausgerichteten Anlagestrategie mit besonderem Schwerpunkt auf nachhaltigen Investments. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei chancenreiche Anlageinstrumente, wie z.B. Aktienfonds oder offensivem Zertifikate. Zur Optimierung des Risikoprofils können defensive Anlageklassen beigemischt werden. Es wird eine von der Performance abhängige Gebühr erhoben: 15% über 6% pro Geschäftsjahr mit Verlustvortrag (High-Water-Mark). Wertenwicklungen der Vergangenheit, bieten keine Garantie für zukünftige Anlageerfolge. Für die Richtigkeit der hier genannten Informationen übernimmt die BMW Bank keine Gewähr.

Fondsziel zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Es wird eine von der Performance abhängige Gebühr erhoben: 15% über 6% pro Geschäftsjahr mit Verlustvortrag (High-Water-Mark). Wertenwicklungen der Vergangenheit, bieten keine Garantie für zukünftige Anlageerfolge. Für die Richtigkeit der hier genannten Informationen übernimmt die BMW Bank keine Gewähr.

Fondsprospekte zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Auflagedatum 15.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Holger Bachmann, Markus Baumgartner
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,35% Pioneer Fd.Gl.Ecology A ND
7,72% iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF
7,45% JSS Su.Equity Gl.P EUR D
7,32% BB Entrepreneur Europe B EUR
6,91% iShares Dow J.Euroz.S.Sc.(DE)UCITS ETF
6,91% JB Rob.SAM S.Global Eq.EUR C
6,80% KBC Eco Fund Water C
6,05% JB Rob.SAM Sm.Energ.EUR B
5,11% JB Rob.SAM Sm.Mater.EUR B
4,94% RobecoSAM Sustainable Water B EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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