COMFORTINVEST SUBSTANZ

Fonds
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  • 60,510 EUR
  • -0,02
  • -0,03%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 260530 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0002605300 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: KAS Investment Servicing GmbH
Brief 62,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 60,51 Hoch / Tief (heute) 60,51 / 60,51 Fondsvolumen 13,15 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 60,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 60,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,57 / 52,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +11,82%
Benchmark
  • COMFORTINVEST SUBSTANZ
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,51 EUR -0,02 -0,03% 20.01. 08:00:00 60,510 / 62,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu COMFORTINVEST SUBSTANZ (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +2,44% +11,82% +11,08% +24,67% n.a.
relativer Return +2,44% -4,74% -10,71% -24,66% -37,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,44% -1,61% -0,94% -0,78% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% +6,13% +2,22% +2,90% +3,75% +9,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,29 +0,32 +0,20 +0,24 +0,29 n.a.
Excess Return +11,77% +3,38% +2,92% +4,41% +7,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COMFORTINVEST SUBSTANZ

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 2,64% 5,12% 4,61% 4,19% n.a.
max. Verlust -0,10% -1,55% -4,50% -11,07% -11,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +2,13% +3,42% +3,42% +3,42% n.a.
1-Monats-Tief +0,88% -0,59% -0,59% -4,45% -4,45% n.a.
Höchstkurs 60,57 60,57 60,57 61,41 61,41 n.a.
Tiefstkurs 59,98 58,51 53,86 53,86 52,76 n.a.
Durchschnittspreis 60,32 59,49 58,29 58,42 57,43 n.a.

Fondsstrategie zu COMFORTINVEST SUBSTANZ

Bei dem Fonds ComfortInvest Substanz handelt es sich um ein "Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

Fondsziel zu COMFORTINVEST SUBSTANZ

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant.

Fondsprospekte zu COMFORTINVEST SUBSTANZ

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COMFORTINVEST SUBSTANZ

Auflagedatum 16.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,55 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Holger Bachmann, Markus Baumgartner
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu COMFORTINVEST SUBSTANZ

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COMFORTINVEST SUBSTANZ

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu COMFORTINVEST SUBSTANZ

Anteil Wertpapiername
10,49% Axxion Focus Prämienstrategie P
8,89% DBXT DAX UCITS ETF 1C
6,88% LOYS Sicav - LOYS Global P
6,19% StarCapital Winbonds plus A EUR
5,12% Zantke Global Credit AMI I
5,03% NN (L) E.M.Debt (HC)P Cap EUR(hdg i)
4,97% StarCapital-Argos A EUR
4,69% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
4,36% Zantke Euro Corporate Bonds AMI P
4,08% Allianz Wachstum Europa A EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu COMFORTINVEST SUBSTANZ

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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