COMGEST GROWTH LATIN AMERICA - I USD...

Fonds
7,693 EUR +0,17 +2,31% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JSLD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B64CBB12 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Comgest S.A.
Brief 7,693 ( n.a. ) Eröffnung 7,69 Hoch / Tief (heute) 7,69 / 7,69 Fondsvolumen 47,09 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 7,693 ( n.a. ) Vortag 7,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,40 / 6,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,02% / +19,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,60 USD +0,15 +1,78% 23.05. 08:00:00 8,600 / 8,600
KAG (EUR) 7,69 EUR +0,17 +2,31% 23.05. 08:00:00 7,693 / 7,693

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,02% -7,10% +15,56% -7,90% n.a. n.a.
relativer Return +3,57% +5,12% -7,13% -7,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,57% +1,68% -0,61% -0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% +29,67% -26,13% -0,17% -7,78% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,23 -0,48 -0,45 n.a. n.a.
Excess Return +13,63% -11,55% -32,51% -37,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 38,88% 25,58% 23,07% 23,79% n.a. n.a.
max. Verlust -10,14% -10,14% -18,31% -53,50% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,87% +1,18% +10,43% +16,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,87% -2,87% -12,43% -14,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,27 9,27 9,27 11,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,33 8,18 7,17 5,51 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,80 8,60 8,18 8,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA - I USD ACC

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51%seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte inWertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von der lateinamerikanischen Regierung ausgegebene Wertpapiere. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela). Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie „Investment Grade“ tätigen, die durch dieRegierung eines lateinamerikanischen Landes, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf in die Anteile anderer OGAWoder in kollektive Kapitalanlagen einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc anlegen.

Fondsprospekte zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA - I USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA - I USD ACC

Auflagedatum 30.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alves, Stanislawski, Biderman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,85% CCR SA
4,61% Localiza Rent a Car SA
4,59% Duratex SA
4,59% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4,47% Ultrapar Participacoes SA
4,46% Kroton Educacional SA
4,07% WEG SA
4,04% Infraestructura Energetica Nova SAB de CV
4,00% BRF SA
4,00% Telefonica Brasil SA
Stand: 31.03.2017

Ratings zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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