Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JJTM · ISIN IE00B41RYL63 | 6,07 % |
DWS ESG Euro Money Market Fund - EUR DIS Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524 | 3,58 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,51 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 3,46 % |
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64 | 3,09 % |
OptoFlex - I EUR DIS Fonds · WKN A1J4YY · ISIN LU0834815101 | 3,06 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,81 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 2,76 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,63 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 2,61 % |
Summe: | 33,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Teilfonds ist es, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds können Aktien, geschlossene REITS, ADR (American depositary receipt), GDR (Global Depository Receipt), Renten, Genussscheine, Aktienanleihen, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate erworben werden. Der Teilfonds wird mindestens 51% in Aktien investieren. Weiterhin wird der Teilfonds mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Der Teilfonds kann akzessorisch, d.h. bis max. 49 % seines Netto-Teilfondsvermögens als flüssige Mittel halten. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 48,920 EUR -0,040 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |