CONCORDIA SELECT ERTRAG

Fonds
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  • 33,220 EUR
  • -0,08
  • -0,24%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 930607 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0105298086 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 34,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 33,22 Hoch / Tief (heute) 33,22 / 33,22 Fondsvolumen 2,84 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 33,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 33,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,90 / 31,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / -1,83%
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  • CONCORDIA SELECT ERTRAG
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 33,22 EUR -0,08 -0,24% 02.12. 08:00:00 33,220 / 34,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CONCORDIA SELECT ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% -1,51% -1,83% +2,59% +18,09% +26,70%
relativer Return -0,51% -0,71% -4,32% -20,40% -9,57% -27,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,24% -0,37% -0,63% -0,17% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,06% +1,53% +1,52% +5,78% +7,90% -0,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,43% -0,67% -1,32% -0,37% +0,14% -9,10%
Excess Return -1,87% -3,14% -5,57% -1,47% +0,52% -36,19%

Risiko-Kennzahlen zu CONCORDIA SELECT ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 2,79% 4,37% 4,22% 3,88% 3,98%
max. Verlust -0,90% -2,36% -7,05% -8,43% -8,43% -11,56%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,54% +0,39% +1,60% +3,45% +3,45% +3,45%
1-Monats-Tief -0,54% -1,10% -2,02% -4,09% -4,09% -4,09%
Höchstkurs 33,40 33,90 33,90 34,41 34,41 34,41
Tiefstkurs 33,10 33,10 31,51 31,51 28,00 23,95
Durchschnittspreis 33,22 33,52 33,05 32,99 31,96 29,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CONCORDIA SELECT ERTRAG

Der Teilfonds CONCORDIA SELECT Ertrag wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF), Rentenfonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Netto-Teilfondsvermögen auch vollständig (max. 100 %) in Anteilen von Rentenfonds, Geldmarktfonds oder gemischten Aktien- und Rentenfonds angelegt werden. Es können höchstens bis zu 35 % des Netto-Teilfondsvermögens in Anteilen von Aktienfonds angelegt werden. Anlagen in Zielfonds, die in Kapitalmärkten von Schwellenländern investieren, können daneben getätigt werden, vorausgesetzt, Sitz und Geschäftsleitung dieser Zielfonds befinden sich in der EU. Daneben kann der Teilfonds in Wertpapiere (wie z.B. Aktien, Renten und Zertifikate) und Geldmarktinstrumente anlegen.

Fondsziel zu CONCORDIA SELECT ERTRAG

Der Teilfonds CONCORDIA SELECT Ertrag wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF), Rentenfonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Netto-Teilfondsvermögen auch vollständig (max. 100 %) in Anteilen von Rentenfonds, Geldmarktfonds oder gemischten Aktien- und Rentenfonds angelegt werden. Es können höchstens bis zu 35 % des Netto-Teilfondsvermögens in Anteilen von Aktienfonds angelegt werden. Anlagen in Zielfonds, die in Kapitalmärkten von Schwellenländern investieren, können daneben getätigt werden, vorausgesetzt, Sitz und Geschäftsleitung dieser Zielfonds befinden sich in der EU. Daneben kann der Teilfonds in Wertpapiere (wie z.B. Aktien, Renten und Zertifikate) und Geldmarktinstrumente anlegen.

Fondsprospekte zu CONCORDIA SELECT ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CONCORDIA SELECT ERTRAG

Auflagedatum 17.01.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONCORDIA SELECT ERTRAG

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,17%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONCORDIA SELECT ERTRAG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.08.2016

Top Holdings zu CONCORDIA SELECT ERTRAG

Anteil Wertpapiername
18,17% BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. I-EUR o.N
11,78% SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF Registered Shares o.N.
9,57% E.I. Sturdza Fds-Str.Eur.Vl.Fd Reg.Shares EUR Inst.o.N.
6,79% Falcon-12-Fal.Insu.Lin.Strat. Inhaber-Anteile A EUR o.N.
6,40% UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Cap.EUR o.N.
6,18% DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC
5,82% Polar Capit.Fds-North American Regist. Shs I Hedg.EUR o.N.
5,76% Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ret.Gross Acc.EUR oN
5,36% AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile F(Cap.)EUR o.N.
Stand: 10.08.2016

Ratings zu CONCORDIA SELECT ERTRAG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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