Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

CONREN - Fixed Income - I EUR ACC

WKN: A1W3DK
A1W3DK

ISIN: LU0955859656
LU0955859656

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: A1W3DK
A1W3DK

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU0955859656
LU0955859656

gestern, 08:00:00 • KVG

95,950 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

95,950 EUR

Brief

100,750 EUR

Fondsvolumen

39,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,18 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	1,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu CONREN - Fixed Income - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
1,625% US Treasury 15.05.2031	8,98 %
1,700% Deutschland 15.08.2032	7,65 %
0,500% Niederlande 15.07.2032	5,28 %
4,250% US Treasury 31.05.2025	3,88 %
0,700% Portugal 15.10.2027	3,50 %
Summe:	29,29 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0955859656 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,18 %	IPConcept	500.000,00 EUR
LU1295768474	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	IPConcept	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CONREN - Fixed Income - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CONREN - Fixed Income - I EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des CONREN - Fixed Income ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten zu CONREN - Fixed Income - I EUR ACC

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Altrafin AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
39,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,950 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	95,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	100,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,800 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu CONREN - Fixed Income - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,54 %
3 Monate
3,88 %
1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
4,02 %
5 Jahre
3,58 %
10 Jahre
2,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,04 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-3,72 %
3 Jahre
-15,77 %
5 Jahre
-15,77 %
10 Jahre
-15,77 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,81
3 Monate
98,12
1 Jahr
98,15
3 Jahre
109,54
5 Jahre
109,54
10 Jahre
109,54

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,81
3 Monate
95,81
1 Jahr
92,69
3 Jahre
92,27
5 Jahre
92,27
10 Jahre
92,27

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,19
3 Monate
97,32
1 Jahr
95,67
3 Jahre
99,76
5 Jahre
102,34
10 Jahre
103,38

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,54 %	3,88 %	4,01 %	4,02 %	3,58 %	2,78 %
Maximaler Verlust	-2,04 %	-2,35 %	-3,72 %	-15,77 %	-15,77 %	-15,77 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	33,33 %	48,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	97,81	98,12	98,15	109,54	109,54	109,54
Tiefstkurs (in EUR)	95,81	95,81	92,69	92,27	92,27	92,27
Durchschnittspreis (in EUR)	97,19	97,32	95,67	99,76	102,34	103,38

Performance-Kennzahlen zu CONREN - Fixed Income - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
+0,69 %
3 Jahre
-11,63 %
5 Jahre
-9,02 %
10 Jahre
-6,22 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-6,30 %
1 Jahr
-17,87 %
3 Jahre
-33,95 %
5 Jahre
-48,41 %
10 Jahre
-70,63 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-2,15 %
1 Jahr
-1,63 %
3 Jahre
-1,15 %
5 Jahre
-1,10 %
10 Jahre
-1,02 %

Performance im Jahr: 2024
-2,33 %
2023
+4,72 %
2022
-13,41 %
2021
+0,07 %
2020
+1,08 %
2019
+4,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,76 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
-0,87 %
4 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
-0,30 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,04 %
2 Jahre
-3,95 %
3 Jahre
-10,04 %
4 Jahre
-4,47 %
5 Jahre
-7,43 %
10 Jahre
-8,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,74 %	-1,33 %	+0,69 %	-11,63 %	-9,02 %	-6,22 %
Relativer Return	+0,50 %	-6,30 %	-17,87 %	-33,95 %	-48,41 %	-70,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,50 %	-2,15 %	-1,63 %	-1,15 %	-1,10 %	-1,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,33 %	+4,72 %	-13,41 %	+0,07 %	+1,08 %	+4,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,76 %	-0,43 %	-0,87 %	-0,32 %	-0,43 %	-0,30 %
Excess Return	-3,04 %	-3,95 %	-10,04 %	-4,47 %	-7,43 %	-8,24 %