Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Constantia Multi Invest 92 - EUR

WKN: A0QZ3K

ISIN: AT0000A09HN4

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0QZ3K

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A09HN4

gestern, 21:47:33 •

216,596 EUR

-0,564 EUR-0,26 %

Geld

214,979 EUR

(240 Stk.)

Brief

218,203 EUR

(230 Stk.)

Fondsvolumen

34,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,96 %
Laufende Kosten	2,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Constantia Multi Invest 92 - EUR

Wertpapiername	Anteil
Fidelity Funds Global Technology Fund - A EUR DIS Fonds · WKN 921800 · ISIN LU0099574567	9,63 %
CT (Lux) American - IU USD ACC Fonds · WKN 523325 · ISIN LU0096364715	9,51 %
Fidelity Funds - Japan Value Fund - Y EUR ACC Fonds · WKN A1WZLW · ISIN LU0933613423	9,29 %
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - Premier USD ACC Fonds · WKN A0M5CL · ISIN IE00B23Z8S99	9,04 %
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund - Y USD ACC Fonds · WKN A12CVE · ISIN LU1116431138	8,51 %
Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC Fonds · WKN A2AP7K · ISIN IE00BD4GV124	8,03 %
FAST Europe Fund - A EUR ACC Fonds · WKN A0JDV9 · ISIN LU0202403266	6,94 %
BGF World Mining Fonds · WKN 986932 · ISIN LU0075056555	6,76 %
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund - A USD ACC Fonds · WKN A0JLXQ · ISIN IE00B12V2V27	6,18 %
FAST Global Fund - Y EUR ACC Fonds · WKN A1W4L6 · ISIN LU0966156712	6,11 %
Summe:	80,00 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A09HN4 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	2,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Constantia Multi Invest 92 - EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Constantia Multi Invest 92 - EUR

Der Constantia Multi Invest 92 ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Ertragssteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 80% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 80% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Constantia Multi Invest 92 - EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
N. Rehpöhler, S. Windfelder, W. Lohre
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
34,56 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2008
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	216,410 EUR -0,520 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,520 EUR · -0,24 %	216,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	227,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,900 EUR 4,80 %
gettex Echtzeit	–	216,596 EUR -0,564 EUR · -0,26 % gestern, 21:47:33 · 0 Stk.	-0,564 EUR · -0,26 %	214,979 EUR gestern, 21:55:29 · 240 Stk.	218,203 EUR gestern, 21:55:29 · 230 Stk.	3,224 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	216,592 EUR +0,881 EUR · +0,41 % gestern, 21:55:29 · unbekannt	+0,881 EUR · +0,41 %	214,980 EUR gestern, 21:55:29 · 240 Stk.	218,204 EUR gestern, 21:55:29 · 240 Stk.	3,224 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Constantia Multi Invest 92 - EUR

Volatilität: 1 Monat
8,95 %
3 Monate
8,59 %
1 Jahr
9,08 %
3 Jahre
12,27 %
5 Jahre
14,56 %
10 Jahre
12,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,48 %
3 Monate
-2,48 %
1 Jahr
-8,53 %
3 Jahre
-22,71 %
5 Jahre
-31,77 %
10 Jahre
-31,77 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
222,45
3 Monate
222,45
1 Jahr
222,45
3 Jahre
242,40
5 Jahre
242,40
10 Jahre
242,40

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
216,93
3 Monate
204,77
1 Jahr
188,99
3 Jahre
187,34
5 Jahre
132,17
10 Jahre
110,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
220,37
3 Monate
216,16
1 Jahr
204,16
3 Jahre
209,07
5 Jahre
197,78
10 Jahre
170,06

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,95 %	8,59 %	9,08 %	12,27 %	14,56 %	12,96 %
Maximaler Verlust	-2,48 %	-2,48 %	-8,53 %	-22,71 %	-31,77 %	-31,77 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	50,00 %	61,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	222,45	222,45	222,45	242,40	242,40	242,40
Tiefstkurs (in EUR)	216,93	204,77	188,99	187,34	132,17	110,29
Durchschnittspreis (in EUR)	220,37	216,16	204,16	209,07	197,78	170,06

Performance-Kennzahlen zu Constantia Multi Invest 92 - EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
+5,94 %
1 Jahr
+8,72 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
+29,06 %
10 Jahre
+96,69 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,33 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-10,67 %
3 Jahre
-25,50 %
5 Jahre
-27,62 %
10 Jahre
-38,25 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,33 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,40 %

Performance im Jahr: 2024
+3,55 %
2023
+9,04 %
2022
-18,39 %
2021
+18,73 %
2020
+6,87 %
2019
+29,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,54 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
+0,52 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,93 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+1,15 %
4 Jahre
+39,26 %
5 Jahre
+30,56 %
10 Jahre
+94,54 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,14 %	+5,94 %	+8,72 %	-0,29 %	+29,06 %	+96,69 %
Relativer Return	+0,33 %	-1,03 %	-10,67 %	-25,50 %	-27,62 %	-38,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,33 %	-0,35 %	-0,94 %	-0,81 %	-0,54 %	-0,40 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,55 %	+9,04 %	-18,39 %	+18,73 %	+6,87 %	+29,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,54 %	+0,05 %	+0,03 %	+0,70 %	+0,38 %	+0,52 %
Excess Return	+4,93 %	+1,27 %	+1,15 %	+39,26 %	+30,56 %	+94,54 %