Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

WKN: A0M999
A0M999

ISIN: DE000A0M9995
DE000A0M9995

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0M999
A0M999

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0M9995
DE000A0M9995

heute, 16:02:04 •

160,921 EUR

+0,477 EUR+0,30 %

Geld

159,825 EUR

(320 Stk.)

Brief

162,222 EUR

(310 Stk.)

Fondsvolumen

44,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,16 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	2,550 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	2,800 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	2,760 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 16.05.24	45,82 %
Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S Anleihe · WKN A286AP · ISIN XS2269112863	2,54 %
Poseidon Finance 1 Ltd. DL-Zo Exch.Bds 2018(25) Anleihe · WKN A19VPA · ISIN XS1759625491	2,48 %
Morgan Stanley Finance LLC Cap.Pr.NTS2023(26) Siemens Anleihe · WKN A3G88L · ISIN XS2682634543	2,45 %
Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28491 · ISIN XS2260025296	2,28 %
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LCW5 · ISIN XS2576250448	2,09 %
CA.P.FIN.III 21/26 CV Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563	2,00 %
AKAMAI TECHN 18/25 CV Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07	2,00 %
PPL CAP.FDG 23/28 CV	1,81 %
ZSCALER 21/25 CV Anleihe · WKN A3KTLL · ISIN US98980GAB86	1,81 %
Summe:	65,28 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0M9995 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen zusammen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Stammdaten zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Holinger Asset Management AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
44,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Februar 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	160,560 EUR +0,440 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,440 EUR · +0,27 %	160,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	160,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	160,921 EUR +0,477 EUR · +0,30 % heute, 16:02:04 · 0 Stk.	+0,477 EUR · +0,30 %	159,825 EUR heute, 16:02:17 · 320 Stk.	162,222 EUR heute, 16:02:17 · 310 Stk.	2,397 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	160,170 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 14:45:12 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	159,830 EUR heute, 16:02:16 · 320 Stk.	162,220 EUR heute, 16:02:16 · 320 Stk.	2,390 EUR 1,47 %
Berlin Echtzeit	–	160,020 EUR -0,240 EUR · -0,15 % heute, 14:46:10 · 0 Stk.	-0,240 EUR · -0,15 %	159,770 EUR heute, 15:57:00 · 320 Stk.	162,160 EUR heute, 15:57:00 · 320 Stk.	2,390 EUR 1,47 %

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Risiko-Kennzahlen zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,46 %
3 Monate
3,74 %
1 Jahr
4,25 %
3 Jahre
5,66 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
5,98 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,33 %
3 Monate
-2,33 %
1 Jahr
-5,64 %
3 Jahre
-16,45 %
5 Jahre
-16,45 %
10 Jahre
-16,45 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
163,38
3 Monate
163,74
1 Jahr
163,74
3 Jahre
185,20
5 Jahre
187,12
10 Jahre
187,12

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
159,57
3 Monate
159,57
1 Jahr
153,56
3 Jahre
152,28
5 Jahre
135,87
10 Jahre
127,35

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
162,10
3 Monate
161,89
1 Jahr
159,84
3 Jahre
165,51
5 Jahre
161,94
10 Jahre
152,78

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,46 %	3,74 %	4,25 %	5,66 %	6,11 %	5,98 %
Maximaler Verlust	-2,33 %	-2,33 %	-5,64 %	-16,45 %	-16,45 %	-16,45 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	63,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	163,38	163,74	163,74	185,20	187,12	187,12
Tiefstkurs (in EUR)	159,57	159,57	153,56	152,28	135,87	127,35
Durchschnittspreis (in EUR)	162,10	161,89	159,84	165,51	161,94	152,78

Performance-Kennzahlen zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,29 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+2,31 %
3 Jahre
-8,83 %
5 Jahre
+15,40 %
10 Jahre
+35,12 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-2,96 %
3 Jahre
-8,53 %
5 Jahre
+7,87 %
10 Jahre
-6,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2024
-0,57 %
2023
+6,21 %
2022
-11,57 %
2021
+6,02 %
2020
+15,24 %
2019
+7,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
+0,48 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,51 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
-7,39 %
4 Jahre
+18,85 %
5 Jahre
+16,90 %
10 Jahre
+32,97 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,29 %	+0,61 %	+2,31 %	-8,83 %	+15,40 %	+35,12 %
Relativer Return	-1,34 %	-0,03 %	-2,96 %	-8,53 %	+7,87 %	-6,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,34 %	-0,01 %	-0,25 %	-0,25 %	+0,13 %	-0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,57 %	+6,21 %	-11,57 %	+6,02 %	+15,24 %	+7,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,36 %	+0,03 %	-0,45 %	+0,76 %	+0,52 %	+0,48 %
Excess Return	-1,51 %	+0,28 %	-7,39 %	+18,85 %	+16,90 %	+32,97 %