CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - E...

Fonds
146,270 EUR -0,19 -0,13% 25.05.2017, 08:26:33
WKN: A0M999 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0M9995 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 146,27 Hoch / Tief (heute) 146,27 / 146,27 Fondsvolumen 38,12 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 146,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,48 / 132,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,30% / +9,25%
Benchmark
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - E...
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Alle Kurse zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 147,64 EUR -0,11 -0,07% 23.05. 08:00:00 147,640 / 152,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,30% +2,68% +9,25% +10,52% +39,94% n.a.
relativer Return +5,34% +5,78% +5,90% -11,90% +7,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,34% +1,89% +0,48% -0,35% +0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,65% +2,02% +3,57% +3,00% +13,23% +13,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 -0,27 +0,12 +0,40 +0,68 n.a.
Excess Return +7,13% -3,51% +2,36% +10,26% +22,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,30% 4,97% 5,18% 6,08% 5,40% n.a.
max. Verlust -0,88% -0,88% -3,80% -13,53% -13,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,65% +2,65% +2,65% +4,07% +4,07% n.a.
1-Monats-Tief +2,65% -0,56% -0,56% -5,28% -5,28% n.a.
Höchstkurs 147,75 147,75 147,75 147,87 147,87 n.a.
Tiefstkurs 142,93 142,63 132,24 127,35 107,28 n.a.
Durchschnittspreis 145,51 144,07 140,45 138,79 132,59 n.a.

Fondsstrategie zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Das Sondervermögen investiert aktiv in ein Portfolio von globalen Wandelanleihen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen.

Fondsprospekte zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Auflagedatum 29.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Holinger Asset Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,83% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Zero Exch.Bds 2015(20)
3,60% SONY Corp. YN-Zero Conv.Bds 2015(22) 6
3,13% Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2012(19) wW
2,72% Crotona Assets Ltd. DL-Conv. Bonds 2014(19)
2,49% AYC Finance Ltd. DL-Convertible Bonds 2014(19)
2,47% Allscripts Healthcare Sol.Inc. DL-Conv. Notes 2013(20)
2,28% Wells Fargo & Co. 7,5% Perp.Cnv.Pfd.Shs A DL1000
2,22% Mandatory Exchangeable Trust Reg.C.Prf.Sh.5,75% 144A DL 100
2,20% Chugoku El. Power Co.Inc., The YN-Zo Conv. Bonds 2015(20)
2,17% Maeda Corp. Registered Shares o.N.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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