CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Fonds
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  • 137,230 EUR
  • -0,97
  • -0,70%
  • 05.12.2016, 19:45:43
WKN: A0M999 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0M9995 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 139,560 ( 370 Stk. ) Kaufen Eröffnung 138,92 Hoch / Tief (heute) 138,92 / 137,23 Fondsvolumen 33,17 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 136,840 ( 370 Stk. ) Verkaufen Vortag 138,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,00 / 126,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -0,01%
Benchmark
  • CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI
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Kurse

Alle Kurse zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,03 EUR -0,19 -0,14% 02.12. 08:00:00 139,030 / 143,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,59% -0,05% +7,96% +37,37% n.a.
relativer Return -0,68% -0,60% -2,76% -18,11% -6,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% -0,20% -0,23% -0,55% -0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,54% +3,57% +3,00% +13,23% +13,13% -6,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% +0,02% -0,03% +2,40% +3,57% n.a.
Excess Return -0,10% +0,16% -0,20% +13,64% +19,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,34% 4,69% 6,58% 6,06% 5,55% n.a.
max. Verlust -1,14% -2,28% -9,26% -13,53% -13,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,31% +2,95% +3,08% +5,73% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -1,16% -3,64% -3,78% -3,78% n.a.
Höchstkurs 140,31 140,96 140,96 147,87 147,87 n.a.
Tiefstkurs 137,74 137,74 127,35 127,35 102,61 n.a.
Durchschnittspreis 139,06 139,63 136,48 137,37 129,46 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Das Sondervermögen investiert aktiv in ein Portfolio von globalen Wandelanleihen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen.

Fondsziel zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Auflagedatum 29.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,48 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Anteil Wertpapiername
5,50% Asics Corp 0% 01.03.2019
4,46% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
4,13% Sony Corp Anleihe
3,02% Maeda Corp 0% 13.09.2018
2,95% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,90% AYC Finance Ltd 0,5% 02.05.2019
2,74% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
2,70% Allscripts Healthcare Solutions Inc 1,25% 01.07.2020
2,65% Chugoku Electric Power Co Inc/The 0% 25.03.2020
2,62% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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