CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - E...

Fonds
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  • 141,910 EUR
  • -0,04
  • -0,03%
  • 17.02.2017, 12:14:37
WKN: A0M999 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0M9995 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 141,78 Hoch / Tief (heute) 141,91 / 141,78 Fondsvolumen 36,14 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 141,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,14 / 127,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / +12,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 143,31 EUR -0,41 -0,29% 16.02. 08:00:00 143,310 / 147,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,44% +3,28% +12,16% +9,63% +31,83% n.a.
relativer Return +1,19% +2,01% +2,25% -17,38% -5,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,19% +0,66% +0,19% -0,53% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,55% +2,02% +3,57% +3,00% +13,23% +13,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,05 +0,08 +0,46 +0,44 n.a.
Excess Return +10,04% +0,75% +1,47% +11,84% +14,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 3,71% 5,46% 6,02% 5,39% n.a.
max. Verlust -0,68% -0,91% -3,80% -13,53% -13,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,44% +1,44% +4,34% +4,34% +4,34% n.a.
1-Monats-Tief +1,44% +0,86% -0,79% -4,34% -4,34% n.a.
Höchstkurs 143,72 143,72 143,72 147,87 147,87 n.a.
Tiefstkurs 140,93 138,90 127,90 127,35 107,28 n.a.
Durchschnittspreis 142,06 140,85 137,83 137,97 130,93 n.a.

Fondsstrategie zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Das Sondervermögen investiert aktiv in ein Portfolio von globalen Wandelanleihen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen. Das Sondervermögen investiert aktiv in ein Portfolio von globalen Wandelanleihen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen.

Fondsziel zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Das Sondervermögen investiert aktiv in ein Portfolio von globalen Wandelanleihen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen.

Fondsprospekte zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Auflagedatum 29.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Holinger Asset Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,02% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Zero Exch.Bds 2015(20)
3,57% SONY Corp. YN-Zero Conv.Bds 2015(22) 6
3,16% Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2012(19) wW
2,92% Maeda Corp. Registered Shares o.N.
2,84% Crotona Assets Ltd. DL-Conv. Bonds 2014(19)
2,64% AYC Finance Ltd. DL-Convertible Bonds 2014(19)
2,47% Allscripts Healthcare Sol.Inc. DL-Conv. Notes 2013(20)
2,45% Red Hat Inc. DL-Conv. Notes 2014(19)
2,29% Chugoku El. Power Co.Inc., The YN-Zo Conv. Bonds 2015(20)
2,25% Industrivärden AB EO-Conv. Notes 2011(17)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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