CONVERTIBLEPROTECT-INVEST FCP

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  • 73,880 EUR
  • +0,25
  • +0,34%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B8P9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0200666799 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 76,100 ( n.a. ) Eröffnung 73,88 Hoch / Tief (heute) 73,88 / 73,88 Fondsvolumen 587,06 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 73,510 ( n.a. ) Vortag 73,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,16 / 70,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / -1,73%
Benchmark
  • CONVERTIBLEPROTECT-INVEST FCP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,88 EUR +0,25 +0,34% 05.12. 08:00:00 73,510 / 76,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTIBLEPROTECT-INVEST FCP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% -0,53% -2,06% +6,99% +27,73% +49,60%
relativer Return -0,52% -0,51% -4,53% -18,85% -12,18% -18,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,17% -0,39% -0,58% -0,22% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,78% +2,31% +5,81% +11,31% +7,84% -5,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,56% -0,87% -0,24% +1,77% +2,28% -3,24%
Excess Return -2,10% -4,15% -1,17% +8,04% +10,16% -13,29%

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTIBLEPROTECT-INVEST FCP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 3,45% 3,73% 4,81% 4,45% 4,10%
max. Verlust -0,92% -1,65% -5,81% -8,84% -8,84% -9,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +1,20% +3,53% +3,53% +4,03%
1-Monats-Tief +0,47% -1,12% -3,22% -3,22% -3,73% -3,73%
Höchstkurs 74,63 75,12 76,07 80,06 80,06 80,06
Tiefstkurs 73,62 73,62 71,65 71,00 61,53 55,23
Durchschnittspreis 74,08 74,54 73,85 75,05 71,78 67,07

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CONVERTIBLEPROTECT-INVEST FCP

Der Fonds investiert in internationale Wandelanleihen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Darüber hinaus kann je nach Marktlage auch in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien- und Zinsfutures, Optionen und Swaps investiert werden. Das ertragsziel liegt bei Euribor +300 bp. Durch das dynamische Wertsicherungskonzept soll darüber hinaus ein Kapitalerhalt von 95% erzielt werden.

Fondsprospekte zu CONVERTIBLEPROTECT-INVEST FCP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu CONVERTIBLEPROTECT-INVEST FCP

Auflagedatum 01.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTIBLEPROTECT-INVEST FCP

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTIBLEPROTECT-INVEST FCP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CONVERTIBLEPROTECT-INVEST FCP

Anteil Wertpapiername
5,94% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2017
2,96% UniInstitutional Gl.Con.Sustainable EUR
2,54% Swedbank Hypotek AB 3,375% 22.03.2017
2,52% Wells Fargo & Co 7,5%
2,14% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
1,93% Intel Corp 3,25% 01.08.2039
1,88% Xilinx Inc 2,625% 15.06.2017
1,87% Anthem Inc 2,75% 15.10.2042
1,79% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
1,76% Priceline Group Inc/The 1% 15.03.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CONVERTIBLEPROTECT-INVEST FCP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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