UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT...

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  • 76,340 EUR
  • -0,13
  • -0,17%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B8P9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0200666799 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 78,630 ( n.a. ) Eröffnung 76,34 Hoch / Tief (heute) 76,34 / 76,34 Fondsvolumen 571,22 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 75,960 ( n.a. ) Vortag 76,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,50 / 71,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +7,00%
Benchmark
  • UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT...
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Alle Kurse zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 76,34 EUR -0,13 -0,17% 23.02. 08:00:00 75,960 / 78,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% +2,80% +7,00% +8,27% +26,48% +49,43%
relativer Return -0,60% +1,16% -1,87% -19,00% -10,95% -20,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% +0,39% -0,16% -0,58% -0,19% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,98% -0,14% +2,31% +5,81% +11,31% +7,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 -0,27 +0,01 +0,44 +0,34 -0,22
Excess Return +4,88% -2,53% +0,11% +8,97% +8,91% -13,46%

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,20% 3,21% 2,99% 4,69% 4,46% 4,11%
max. Verlust -0,54% -0,92% -1,65% -8,84% -8,84% -9,30%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 75,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +1,34% +2,11% +3,39% +3,39%
1-Monats-Tief +1,34% +0,37% -0,59% -3,71% -3,71% -4,47%
Höchstkurs 76,50 76,50 76,50 80,06 80,06 80,06
Tiefstkurs 75,33 73,63 72,14 71,65 62,28 55,23
Durchschnittspreis 75,97 75,23 74,20 75,29 72,35 67,44

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Ziel des UniInstitutional Convertibles Protect ist es ,neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und sonstige fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten investiert. Daneben kann ein Wandelanleiheexposure über den Erwerb eines vorgenannten Wertpapiers in Verbindung mit einem Derivat aufgebaut werden. Währungsrisiken im Fonds werden grundsätzlich abgesichert. Das Fondsvermögen darf des Weiteren in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in Wandelanleihen und sonstige fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten angelegt.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Auflagedatum 01.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,08% UniInstitutional Gl.Con.Sustainable EUR
1,96% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
1,85% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
1,63% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,62% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2017
1,56% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,54% Wells Fargo & Co 7,5%
1,50% AXA SA 3,75% 01.01.2017
1,49% UniInstitutional Global Convertibles
1,39% Illumina Inc 0% 15.06.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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