CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FU...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 148,660 EUR
  • +0,72
  • +0,49%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NGRK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09016 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 153,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 148,66 Hoch / Tief (heute) 148,66 / 148,66 Fondsvolumen 78,01 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 148,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 147,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,35 / 135,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / -1,79%
Benchmark
  • CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FU...
loading

Kurse

Alle Kurse zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) VTA EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 148,66 EUR +0,72 +0,49% 06.12. 08:00:00 148,660 / 153,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% -0,96% -2,08% +12,22% +38,51% n.a.
relativer Return -0,35% -0,92% -6,71% -15,68% -4,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% -0,31% -0,58% -0,47% -0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,42% +7,74% +3,60% +11,56% +14,50% -12,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,26% +0,15% +0,48% +1,63% +2,78% n.a.
Excess Return -2,15% +1,28% +4,06% +12,75% +20,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,50% 4,27% 8,42% 8,41% 7,53% n.a.
max. Verlust -0,87% -1,90% -11,01% -13,94% -13,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +2,99% +5,79% +5,79% n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -0,57% -5,54% -5,54% -5,54% n.a.
Höchstkurs 148,66 150,18 152,35 157,54 157,54 n.a.
Tiefstkurs 147,32 147,32 135,58 130,58 105,90 n.a.
Durchschnittspreis 148,20 148,81 146,57 145,44 135,48 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) VTA EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in ua. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt

Fondsziel zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) VTA EUR

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) VTA EUR

Auflagedatum 17.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) VTA EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) VTA EUR

Anteil Wertpapiername
4,96% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
4,43% Marine Harvest ASA 0,125% 05.11.2020
3,65% Ampliter NV 2,875% 14.11.2018
3,42% Steinhoff Finance Holding GmbH 4% 30.01.2021
3,36% Orpea 1,75% 01.01.2020
3,10% Brenntag Finance BV 1,875% 02.12.2022
3,09% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,09% J Sainsbury PLC 1,25% 21.11.2019
2,92% Industrivarden AB 0% 15.05.2019
2,84% Drillisch AG 0,75% 12.12.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) VTA EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings