CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROP...

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  • 110,430 EUR
  • -0,19
  • -0,17%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W9B0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A14J14 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 115,950 ( n.a. ) Eröffnung 110,43 Hoch / Tief (heute) 110,43 / 110,43 Fondsvolumen 82,38 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 110,430 ( n.a. ) Vortag 110,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,46 / 104,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / +0,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES (I) (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,43 EUR -0,19 -0,17% 01.12. 08:00:00 110,430 / 115,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES (I) (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% -2,70% +0,41% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,88% -3,16% -2,75% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,88% -1,06% -0,23% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,53% +8,43% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% +1,38% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,36% +6,70% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES (I) (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,96% 3,56% 4,49% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -4,01% -5,41% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,66% -0,22% +2,32% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,66% -1,48% -2,54% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 111,36 114,46 114,46 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,87 109,87 107,50 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,47 111,92 111,50 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES (I) (A)

Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.

Fondsziel zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES (I) (A)

Der CONVERTINVEST Global Convertible Properties ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES (I) (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES (I) (A)

Auflagedatum 30.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,28 EUR (02.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Hoffmann / Nils Lesser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle BKS Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES (I) (A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES (I) (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 08.08.2016

Top Holdings zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES (I) (A)

Anteil Wertpapiername
3,62% CROMWELL SPV FIN.15/20 CV
3,50% SPIRIT REALTY CAP.2021 CV
3,44% VEREIT INC.
3,43% EMPIRE ST.REALTY 2019 CV
3,37% AYC FINANCE 14/19 CV
3,36% DT.WOHNEN WLD.14/21
3,31% SWISS PRIME SITE 16-23 CV
3,20% RUBY ASSETS PTE. 10/19 CV
3,14% CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV
3,11% EXTRA SPACE STORA.2035 CV
Stand: 08.08.2016

Ratings zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES (I) (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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