SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUN...

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  • 148,540 EUR
  • -0,11
  • -0,07%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RHZ5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0362406364 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 148,540 ( n.a. ) Eröffnung 148,54 Hoch / Tief (heute) 148,54 / 148,54 Fondsvolumen 38,33 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 148,540 ( n.a. ) Vortag 148,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,44 / 134,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +8,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

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KAG (EUR) 148,54 EUR -0,11 -0,07% 21.04. 08:00:00 148,540 / 148,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% +1,45% +8,16% +18,04% +33,75% n.a.
relativer Return -1,62% -3,11% -8,40% -22,60% -34,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,62% -1,05% -0,73% -0,71% -0,70% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,71% +1,85% +3,74% +10,01% +10,18% +8,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 -0,52 +0,40 +0,40 +0,39 n.a.
Excess Return +6,04% -7,93% +9,88% +12,99% +16,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 4,11% 4,90% 7,44% 6,90% n.a.
max. Verlust -1,08% -1,89% -2,86% -17,46% -17,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% +2,09% +2,75% +5,70% +5,70% n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -1,09% -5,55% -5,55% n.a.
Höchstkurs 149,61 150,44 150,44 155,02 155,02 n.a.
Tiefstkurs 147,59 145,70 134,32 125,42 108,16 n.a.
Durchschnittspreis 148,85 148,40 142,40 140,40 132,00 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen sowohl Geldmarkt- und Rentenfonds, als auch Fonds, die schwerpunktmäßig in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren, die mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes von 2002 in Einklang stehen, zur Verfügung, welche der Anlageverwalter je nach aktueller Markteinschätzung flexibel im Rahmen von je 30% bis 70% einsetzt. Ferner können Anteile an regulierten offenen Immobilienfonds und an anderen regulierten Fonds (insbesondere solche offener Single- und Dachhedgefonds, die z.B. Strategien wie Equity Long/Short, Global Macro, Managed Futures/CTAs oder Arbitrage verfolgen) erworben werden, wobei Anlagen in diese Fonds im Einklang mit den Bestimmungen in Artikel 41 (2) a) des Gesetzes von 2002 insgesamt 10% des Nettoteilfondsvermögens nicht überschreiten dürfen.

Fondsprospekte zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Auflagedatum 20.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kuno Schmid
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 3,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
13,49% Twelve-Falcon Insurance Opp Fd I EUR
7,25% Vanguard US Opportunities Inst USD
6,60% Legg Mason WA Macro Opps Bd X Acc ?
6,60% Legg Mason WA Macro Opps Bd X Acc ?
6,39% Robeco US Select Opportunities Eqs I$
4,89% Falcon Swiss Equity Class I
Stand: 30.04.2016

Ratings zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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