CREDIT MUTUEL SUBSTANCE - EUR DIS

Fonds
105,310 EUR +0,35 +0,33% 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J3PC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: FR0011278738 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CM-CIC Asset Management
Brief 109,522 ( n.a. ) Eröffnung 105,31 Hoch / Tief (heute) 105,31 / 105,31 Fondsvolumen 147,19 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 105,310 ( n.a. ) Vortag 104,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,31 / 103,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +1,34%
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CREDIT MUTUEL SUBSTANCE - EUR DIS
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KAG (EUR) 105,31 EUR +0,35 +0,33% 24.04. 08:00:00 105,310 / 109,522

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,58% +0,78% +1,34% +5,49% n.a. n.a.
relativer Return -3,49% -7,88% -15,59% -18,49% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,49% -2,70% -1,40% -0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +1,39% +1,06% +4,19% +2,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -0,94 -0,45 -0,31 n.a. n.a.
Excess Return -0,78% -3,80% -2,67% -2,52% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,40% 1,13% 1,60% 1,89% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,30% -1,15% -2,50% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,58% +0,58% +1,03% +1,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,58% -0,03% -0,80% -1,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,31 105,31 105,68 108,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,66 104,19 103,18 103,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,99 104,69 104,40 104,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE - EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsindex über die empfohlene Anlagedauer zu erzielen. Dieser setzt sich zu 92,5% aus dem FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Jahre und zu 7,5% aus dem Euro Stoxx 50 zusammen (Indice Composite Crédit Mutuel Substance: IC CM Substance). Zugrunde gelegt wird der Schlusskurs in Euro einschließlich der Wiederanlage der Dividenden und Zinskoupons.

Fondsprospekte zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (fr)

Stammdaten zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE - EUR DIS

Auflagedatum 28.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,95 EUR (28.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MIGNOT Alain
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,96% CM-CIC EURO EQUITIES C FCP3DEC
2,46% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,33% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
2,21% UNION INFLATION FCP 3DEC
2,19% BPCE SA 0% 16.12.2019
2,12% Cassa Depositi e Prestiti SpA 2,375% 12.02.2019
1,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
1,82% Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 16.07.2017
1,81% Danone SA 0,424% 03.11.2022
1,77% Autoroutes du Sud de la France SA 5,625% 04.07.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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