CREDIT MUTUEL SUBSTANCE

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  • 103,920 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J3PC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: FR0011278738 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CM-CIC Asset Management
Brief 108,077 ( n.a. ) Eröffnung 103,92 Hoch / Tief (heute) 103,92 / 103,92 Fondsvolumen 151,91 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 103,920 ( n.a. ) Vortag 103,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,90 / 102,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +0,47%
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  • CREDIT MUTUEL SUBSTANCE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,92 EUR +0,12 +0,12% 06.12. 08:00:00 103,920 / 108,077

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -0,88% -0,40% +5,57% n.a. n.a.
relativer Return -1,32% +0,96% +7,55% -7,66% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% +0,32% +0,61% -0,22% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,42% +1,06% +4,19% +2,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -1,44% -1,34% -1,44% n.a. n.a.
Excess Return -0,44% -2,98% -2,59% -2,75% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 1,48% 2,09% 1,94% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -1,15% -1,99% -2,50% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% -0,10% +0,45% +1,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,45% -0,82% -1,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,20 104,90 105,99 108,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,69 103,69 103,18 102,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,89 104,32 104,51 104,89 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsindex über die empfohlene Anlagedauer zu erzielen. Dieser setzt sich zu 92,5% aus dem FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Jahre und zu 7,5% aus dem Euro Stoxx 50 zusammen (Indice Composite Credit Mutuel Substance: IC CM Substance). Zugrunde gelegt wird der Schlusskurs in Euro einschließlich der Wiederanlage der Dividenden und Zinskoupons.

Fondsziel zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsindex über die empfohlene Anlagedauer zu erzielen.

Fondsprospekte zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE

Auflagedatum 28.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (29.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MIGNOT Alain
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE

Anteil Wertpapiername
7,27% CM-CIC EURO EQUITIES C FCP3DEC
3,77% UNION OBLI MOYEN TER.FCP 3DEC
2,45% ITALIE 2,5%14-010519 BTP
2,24% IRLANDE 4,5%04-20
2,13% ITALIE 3,5%13-011218 BTP
2,08% CDP 2,375%14-120219 EMTN
2,07% BPCE 0%11-161219
1,96% UNION MONEPLUS FCP 3DEC
1,84% ITALIE 4,25%03-19
1,75% BFCM 0%09-160717
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CREDIT MUTUEL SUBSTANCE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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