Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 12,70 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LT6F · ISIN US91282CJU62 | 11,56 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLST · ISIN US91282CHS35 | 10,92 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LHN8 · ISIN US91282CGY12 | 10,85 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDY7 · ISIN US91282CGF23 | 10,01 % |
FREDDIE MAC 5.125%/23-270125 Anleihe · WKN A3LFE6 · ISIN US3134GYFG28 | 7,67 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52 | 7,39 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BF-2024 Anleihe · WKN A3K76C · ISIN US91282CFD83 | 3,08 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDFQ · ISIN US91282CGG06 | 2,74 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) S.AK-2026 Anleihe · WKN A3LD2J · ISIN US91282CGL90 | 2,73 % |
Summe: | 79,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert in verschiedene derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Index-Terminkontrakte oder -Futures, Optionen auf Rohstoffindizes oder Zertifikate auf Rohstoffindizes. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks Bloomberg Commodity Index (TR) zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen bestimmte Komponenten des Benchmarks über- oder untergewichten und auch in nicht im Referenzindex enthaltene Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Anteilklasse zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 70,690 USD -0,380 USD · -0,53 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 66,262 EUR -0,657 EUR · -0,98 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |