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Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund - AH EUR DIS H

ISIN
LU0953015251
KVG
83,650 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
83,650 EUR
Brief
83,650 EUR
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Fondsvolumen
38,73 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.12.2023
Ausschüttend
0,820 EUR
20.12.2022
Ausschüttend
0,960 EUR
21.12.2021
Ausschüttend
1,290 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund - AH EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R5TX · ISIN US912828Y875
12,02 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28WT0 · ISIN US912828ZL77
11,62 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026
Anleihe · WKN A3KNSD · ISIN US91282CBT71
11,41 %
9,31 %
United States of America DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3K0N9 · ISIN US91282CDP32
4,35 %
Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S
Anleihe · WKN A282GJ · ISIN USU74078CF89
3,40 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032
Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81
2,50 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25)
Anleihe · WKN A2R9LQ · ISIN US06051GHW24
2,41 %
ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2021(26/27)
Anleihe · WKN A3KN09 · ISIN US456837AV55
2,29 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KK9Q · ISIN US46647PBW59
2,27 %
Summe:61,58 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund - AH EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund - AH EUR DIS H

Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SARON + 1,00 % p. a., EUR: ESTR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, Staatsanleihen, halbstaatliche Anleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen von Schwellenländeremittenten, Anleihen supranationaler Organisationen, Hochzins- und Wandelanleihen und Notes, Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und Collateralized Debt Obligations), aber auch in variabel verzinsliche Anleihen mit einem Rating zwischen AAA und D (Standard & Poor's) oder Aaa und C (Moody's). Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund - AH EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    38,73 Mio. USD35,82 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund - AH EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund - AH EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund - AH EUR DIS H