CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND...

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  • 94,754 EUR
  • -0,27
  • -0,28%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JEGE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0650600785 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 94,754 ( n.a. ) Eröffnung 94,75 Hoch / Tief (heute) 94,75 / 94,75 Fondsvolumen 94,11 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 94,754 ( n.a. ) Vortag 95,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,12 / 87,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,31% / +0,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,00 USD +0,02 +0,02% 19.01. 08:00:00 101,000 / 101,000
KAG (EUR) 94,75 EUR -0,27 -0,28% 19.01. 08:00:00 94,754 / 94,754

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,31% +3,12% +2,78% +28,53% +21,97% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,28% +4,52% +11,26% +13,56% -4,12% -1,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,75 -20,32 -24,92 -24,64 -9,37 n.a.
Excess Return +0,53% -4,00% -7,54% -10,31% -16,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,08% 0,11% 0,10% 0,33% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,01% -0,04% -0,05% -0,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,02% +0,02% -0,02% -0,02% n.a.
Höchstkurs 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 n.a.
Tiefstkurs 100,91 100,84 100,42 100,37 99,73 n.a.
Durchschnittspreis 100,95 100,91 100,69 100,50 100,39 n.a.

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD B

Der Fonds investiert in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem "A-" einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem "A-2" (S&P) / "P-2" (Moody’s) für Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein „Geldmarktfonds“ gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / 10-049).

Fondsziel zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD B

Der Fonds investiert in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-» einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) für Geldmarktinstrumente.

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD B

Auflagedatum 17.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lukas Haas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD B

Anteil Wertpapiername
4,59% ACOSS cp 180117
3,45% BMW US Capital LLC (float) 02.12.2016
3,44% BAYERISCHE LB cp 051216
2,86% BFCM cp 050417
2,86% DZ PRIVATBANK cp 110417
2,85% CDC cp 160617
2,30% DB BANK - LONDON BRANCH cp 061216
2,30% MACQUARIE BANK cp 131216
2,30% BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH cd 161216
2,30% NORDEA BANK cp 201216
Stand: 30.11.2016

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) MONEY MARKET FUND - USD B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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